AGIF Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend A EUR
ISIN: LU1254138628 WKN: A14VTM
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 10:04
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
133.77 EUR-4.67 EUR
-3.37 %
-3.37 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Allianz Fonds Kurse
Quelle: Allianz Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des AGIF Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Unternehmen aufstrebender Aktienmärkte, die voraussichtlich nachhaltige Dividendenzahlungen bieten werden. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien aus Schwellenmärkten oder aus Ländern, die Teil des MSCI Emerging Market Index sind, angelegt.
Factsheet: AGIF Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend A EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | AGIF Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend A EUR |
| ISIN / WKN: | LU1254138628 / A14VTM |
| Investmentgesellschaft: | Allianz |
| Fondsmanager: | Herr Florian Mayer |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI Emerging Marktes Total Return Net (EUR) |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 68,88 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 11.06.2019 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 133.77 EUR | 140,46 EUR |
| 02.04.2025 | 138.44 EUR | 145,36 EUR |
| 01.04.2025 | 137.58 EUR | 144,46 EUR |
| .......... | ||
| 12.06.2019 | 99.69 EUR | 104,67 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3,86 % |
|---|---|
| 6 Monate | 10,60 % |
| 1 Jahr | 16,33 % |
| 3 Jahre | 22,79 % |
| 5 Jahre | 48,45 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 58,90 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AGIF Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Taiwan Semiconductor Man | 9,5 % |
|---|---|
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4,1 % |
| Infosys Ltd | 1,9 % |
| ALIBABA GROUP HOLDING LI... | 1,8 % |
| EMAAR PROPERTIES PJSC | 1,6 % |
| China Construction Bank-H | 1,5 % |
| Bank Of China Ltd-H | 1,4 % |
| PETROBRAS - PETROLEO BRA... | 1,3 % |
| HCL TECHNOLOGIES LTD | 1,2 % |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDING... | 1,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 25,4 % |
|---|---|
| Finanzen | 21,6 % |
| Konsumgüter zyklisch | 14,4 % |
| Telekommunikationsdienst | 10,2 % |
| Industrie / Investitions... | 5,5 % |
| Grundstoffe | 5,4 % |
| Divers | 4,8 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,4 % |
| Energie | 4,3 % |
| Immobilien | 4,0 % |
Länderaufteilung
| China | 30,5 % |
|---|---|
| Taiwan | 18,4 % |
| Indien | 15,7 % |
| Emerging Markets | 11,3 % |
| Südkorea | 9,6 % |
| Brasilien | 4,6 % |
| Malaysia | 3,1 % |
| Vereinigte Arabische Emi | 2,7 % |
| Thailand | 2,1 % |
| Indonesien | 2,0 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.12.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Fidelity European Growth Fund A EUR (LU0048578792, 973270)
- Templeton Growth Euro Fund Class A acc (LU0114760746, 941034)
- Franklin Technology Fund Class A acc EUR (LU0260870158, A0KEDE)
- Aegon Global Equity Income Fund A EUR Inc (IE00BF5SW189, A1W8HY)
- AMUNDI US PIONEER FUND A EUR C (LU1883872332, A2PDAE)
- Fidelity Global Technology Fund A EUR (LU0099574567, 921800)
Über den AGIF Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend Fonds (A14VTM | LU1254138628)
Der AGIF Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend (LU1254138628, A14VTM) wurde am 11.06.2019 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 68,88 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Florian Mayer betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 16,33. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Emerging Marktes Total Return Net (EUR).Weiterführende Links:
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