AGIF Allianz Advanced Fixed Income Global A EUR
ISIN: LU1209235446 WKN: A14QR1
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 01:43
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
97.75 EUR+0.46 EUR
+0.47 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Allianz Fondspreise
Quelle: Allianz Fondspreise
Anlagestrategie: Anlageziel des AGIF Allianz Advanced Fixed Income Global ist ein langfristiges Kapitalwachstum über der Rendite der globalen Staatsanleihemärkte. Das Fondsvermögen wird vornehmlich in globale Anleihen investiert. Mindestens 40% des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert, die von Regierungen, Kommunen, Behörden, supranationalen Einrichtungen, zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Behörden begeben oder garantiert werden. Die Duration der Anlagen sollte zwischen 3 und 9 Jahren betragen. Der AGIF Allianz Advanced Fixed Income Global verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.
Factsheet: AGIF Allianz Advanced Fixed Income Global A EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | AGIF Allianz Advanced Fixed Income Global A EUR |
| ISIN / WKN: | LU1209235446 / A14QR1 |
| Investmentgesellschaft: | Allianz |
| Fondsmanager: | Herr Klaus Kusber |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% J.P. Morgan Government Bond (GBI) 1-10 Year EUR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 154,97 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 20.10.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 2,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,01 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 100,68 EUR | 97.75 EUR | 04.04.2025 |
| 100,21 EUR | 97.29 EUR | 03.04.2025 |
| 100,99 EUR | 98.05 EUR | 02.04.2025 |
| .......... | ||
| 105,07 EUR | 102.01 EUR | 27.10.2015 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,26 % |
|---|---|
| 6 Monate | 4,57 % |
| 1 Jahr | 5,71 % |
| 3 Jahre | 0,10 % |
| 5 Jahre | -3,97 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 9,68 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AGIF Allianz Advanced Fixed Income Global Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| US TREASURY N/B FIX 1.62 | 5,1 % |
|---|---|
| US TREASURY N/B FIX 4.12... | 4,4 % |
| US TREASURY N/B FIX 2.25... | 4,2 % |
| US TREASURY N/B FIX 2.00... | 3,7 % |
| US TREASURY N/B FIX 2.87... | 3,4 % |
| US TREASURY N/B FIX 1.50... | 3,0 % |
| US TREASURY N/B FIX 5.25... | 2,6 % |
| US TREASURY N/B FIX 4.50... | 2,5 % |
| US TREASURY N/B FIX 4.00... | 2,4 % |
| JAPAN (10 YEAR ISSUE) 37... | 2,3 % |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 81,3 % |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 15,0 % |
| Geldmarkt/Kasse | 1,5 % |
| Emerging Markets Anleihen | 1,4 % |
| Pfandbriefe | 0,9 % |
| gemischt | -0,1 % |
Stand: 31.12.2024
Über den AGIF Allianz Advanced Fixed Income Global Fonds (A14QR1 | LU1209235446)
Der AGIF Allianz Advanced Fixed Income Global (LU1209235446, A14QR1) wurde am 20.10.2015 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 154,97 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Klaus Kusber betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,71. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% J.P. Morgan Government Bond (GBI) 1-10 Year EUR.Weiterführende Links:
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