abrdn I Diversified Income Fund A MInc USD
ISIN: LU1124234862 WKN: A14RUZ
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 13:48
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
9.23 USD-0.08 USD
-0.86 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: abrdn Investments Deutschland AG Fondspreise
Quelle: abrdn Investments Deutschland AG Fondspreise
Anlagestrategie: Der abrdn I Diversified Income Fund A MInc hat das Ziel einen Ertrag in Kombination mit Kapitalwachstum zu erzielen, indem er eine weltweite Allokation in zulässigen Anlagen aktiv gemanagt, die Aktien von Unternehmen sowie von Regierungen, Banken und internationalen Unternehmen emittierte Rentenwerte (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen) umfassen, jedoch nicht darauf beschränkt sind, und direkt oder indirekt durch Investmentfonds getätigt werden können.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: abrdn I Diversified Income Fund A MInc USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | abrdn I Diversified Income Fund A MInc USD |
| ISIN / WKN: | LU1124234862 / A14RUZ |
| Investmentgesellschaft: | abrdn Investments Deutschland AG |
| Fondsmanager: | abrdn Investment Limited, abrdn Inc. |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Benchmark: | 100% US Secured Overnight Financing Rate + 5% |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 206,50 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.06.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 9.23 USD | |
| 02.04.2025 | 9.31 USD | |
| 01.04.2025 | 9.33 USD | |
| .......... | ||
| 18.01.2017 | 9.79 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,19 % |
|---|---|
| 6 Monate | 8,37 % |
| 1 Jahr | 11,72 % |
| 3 Jahre | 20,01 % |
| 5 Jahre | 33,36 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 55,06 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des abrdn I Diversified Income Fund A MInc Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| TwentyFour Asset Backed | 8,2 % |
|---|---|
| 3i Infrastructure | 3,3 % |
| BioPharma Credit | 2,8 % |
| Greencoat UK Wind | 2,3 % |
| The Renewables Infrastru... | 1,8 % |
| HICL Infrastructure | 1,7 % |
| Fair Oaks Dynamic Credit... | 1,7 % |
| International Public Par... | 1,6 % |
| Greencoat Renewable | 1,5 % |
| Wheaton Precious Metals | 1,4 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 92,8 % |
|---|---|
| Immobilien | 5,0 % |
| Kasse | 2,2 % |
Länderaufteilung
| Welt | 97,8 % |
|---|---|
| Kasse | 2,2 % |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 32,4 % |
|---|---|
| Emerging Markets Anleihen | 20,4 % |
| Aktien | 18,3 % |
| Forderungsbesicherte Wer | 10,6 % |
| Investmentfonds | 6,1 % |
| Staatsanleihen | 5,0 % |
| Immobilien | 5,0 % |
| Geldmarkt/Kasse | 2,2 % |
Stand: 31.12.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
Über den abrdn I Diversified Income Fund A MInc
(LU1124234862, A14RUZ)
Der abrdn I Diversified Income Fund A MInc (LU1124234862, A14RUZ) wurde am 01.06.2015 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Deutschland AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 206,50 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von abrdn Investment Limited, abrdn Inc. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 11,72. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% US Secured Overnight Financing Rate + 5%. Weiterführende Links:
- Übersicht abrdn Investments Deutschland AG Fonds
- abrdn Investments Deutschland AG Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondspreise
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