Anlagestrategie: Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen, in US-Dollar gemessenen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in von US-Unternehmen emittierten Wertpapieren. Unter normalen Marktbedingungen verfolgt der Morgan Stanley INVF US Insight Fund sein Anlageziel, indem er vorwiegend in Aktienwerte etablierter und aufstrebender Unternehmen anlegt, die in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind, und deren Marktkapitalisierung der von Unternehmen entspricht, die im Russell 3000 (R) Value Index abgebildet sind.
Fondsname: | Morgan Stanley INVF US Insight Fund USD A |
ISIN / WKN: | LU1121084831 / A14V8G |
Investmentgesellschaft: | Morgan Stanley |
Fondsmanager: | Herr David Cohen, Herr Dennis Lynch, Herr Sam Chainani, Herr Alexander Norton, Herr Jason Yeung, Herr Armistead Nash |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | USA |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% Russell 3000 Growth Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 88,25 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 28.11.2014 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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03.01.2025 | 62.81 USD | |
02.01.2025 | 62.25 USD | 66,05 USD |
31.12.2024 | 62.17 USD | 65,96 USD |
.......... | ||
18.01.2017 | 30.79 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,75% (5,44% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 13,50 % |
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6 Monate | 60,96 % |
1 Jahr | 69,23 % |
3 Jahre | -10,45 % |
5 Jahre | 90,32 % |
10 Jahre | 222,40 % |
seit Auflegung | 215,89 % |
Doordash Inc | 7,5 % |
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Tesla Inc | 6,7 % |
Cloudflare Inc | 6,6 % |
The Trade Desk Inc | 6,3 % |
Shopify Inc | 6,1 % |
Affirm Holdings Inc | 5,7 % |
Carvana Co. | 4,8 % |
Samsara Inc | 4,7 % |
Global-E Online Ltd | 4,7 % |
MICROSTRATEGY INC | 4,7 % |
Informationstechnologie | 34,4 % |
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Konsumgüter zyklisch | 32,8 % |
Telekommunikationsdienst | 10,7 % |
Finanzen | 9,7 % |
Gesundheit / Healthcare | 9,7 % |
Kasse | 2,4 % |
Divers | 0,3 % |
Immobilien | 0,2 % |
USA | 100,0 % |
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Aktien | 97,6 % |
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Geldmarkt/Kasse | 2,4 % |
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