Anlagestrategie: Anlageziel des Edmond de Rothschild Fund US Value ist die Generierung einer Wertentwicklung durch Auswahl überwiegend nordamerikanischer Wertpapiere, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Unternehmenssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Die diskretionäre Strategie zielt unter systematischer Berücksichtigung von ESG-Faktoren darauf ab, ein Engagement zwischen 75% und 110% des Fondsvermögens in nordamerikanischen Aktien (über 1 Mrd. USD) aufzubauen, das alle notierten Märkte und Sektoren in Nordamerika abdeckt. Auflage am 21.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Edmond de Rothschild Fund US Value A EUR |
ISIN / WKN: | LU1103303167 / A2ABXU |
Investmentgesellschaft: | Rothschild & Cie Gestion |
Fondsmanager: | Herr Christophe Foliot |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | USA |
Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
Benchmark: | Russell 1000 Value Index, calculated with net dividends reinvested |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 306,28 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 21.01.2016 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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02.01.2025 | 338.08 EUR | |
31.12.2024 | 334.76 EUR | |
30.12.2024 | 330.40 EUR | |
.......... | ||
17.01.2017 | 227.16 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,06 % |
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6 Monate | 3,01 % |
1 Jahr | 9,97 % |
3 Jahre | 33,24 % |
5 Jahre | 53,48 % |
10 Jahre | 94,96 % |
seit Auflegung | 121,83 % |
CVS HEALTH CORP | 4,8 % |
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Bank of America Corp | 4,7 % |
Verizon Communications Inc | 4,3 % |
BAXTER INTERNATIONAL INC | 3,6 % |
PERRIGO CO PLC | 3,5 % |
VALARIS LTD | 3,4 % |
Pfizer Inc | 3,2 % |
Pultegroup Inc | 3,0 % |
DENTSPLY SIRONA Inc | 2,9 % |
Medtronic PLC | 2,9 % |
Gesundheit / Healthcare | 26,5 % |
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Energie | 16,1 % |
Finanzen | 14,8 % |
Grundstoffe | 10,1 % |
Konsumgüter zyklisch | 8,7 % |
Telekommunikationsdienst | 6,7 % |
Industrie / Investitions... | 4,7 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,6 % |
Kasse | 4,1 % |
Informationstechnologie | 2,1 % |
USA | 100,0 % |
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Aktien | 95,9 % |
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Geldmarkt/Kasse | 4,1 % |
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