FIRST EAGLE INCOME BUILDER FUND AE QD D
ISIN: LU1095739733 WKN: A119PP
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 00:35
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
101.49 EUR-2.80 EUR
-2.68 %
-2.68 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Amundi Fonds Preise
Quelle: Amundi Fonds Preise
Anlagestrategie: Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).
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Factsheet: FIRST EAGLE INCOME BUILDER FUND AE QD D Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | FIRST EAGLE INCOME BUILDER FUND AE QD D |
| ISIN / WKN: | LU1095739733 / A119PP |
| Investmentgesellschaft: | Amundi |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Benchmark: | 100% FONDS NON BENCHMARKE |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1.539,92 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 03.09.2014 |
| Geschäftsjahr: | 1.3. - 28.2. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 106,56 EUR | 101.49 EUR | 03.04.2025 |
| 109,50 EUR | 104.29 EUR | 02.04.2025 |
| 109,92 EUR | 104.69 EUR | 01.04.2025 |
| .......... | ||
| 110.88 EUR | 18.01.2017 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3,44 % |
|---|---|
| 6 Monate | 8,51 % |
| 1 Jahr | 15,11 % |
| 3 Jahre | 20,15 % |
| 5 Jahre | 36,30 % |
| 10 Jahre | 55,20 % |
| seit Auflegung | 78,06 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des FIRST EAGLE INCOME BUILDER FUND Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Unilever PLC | 3,0 % |
|---|---|
| Jardine Matheson Holding | 2,7 % |
| Exxon Mobil Corporation | 2,4 % |
| Compagnie Financiere Ric... | 2,2 % |
| Nestle S.A. | 2,2 % |
| CCU SpADR | 1,7 % |
| Groupe Bruxelles Lambert SA | 1,6 % |
| Becton. Dickinson and Co... | 1,6 % |
| HCA Healthcare Inc | 1,5 % |
| Equity Residential | 1,5 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 19,0 % |
|---|---|
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 17,7 % |
| Divers | 15,5 % |
| Industrie / Investitions | 9,9 % |
| Gesundheit / Healthcare | 8,6 % |
| Energie | 5,8 % |
| Immobilien | 5,6 % |
| Grundstoffe | 5,3 % |
| Konsumgüter zyklisch | 5,0 % |
| Informationstechnologie | 4,2 % |
Länderaufteilung
| USA | 43,3 % |
|---|---|
| Welt | 18,9 % |
| Großbritannien | 8,9 % |
| Schweiz | 5,7 % |
| Hongkong | 5,1 % |
| Kanada | 4,3 % |
| Mexiko | 3,0 % |
| Japan | 3,0 % |
| Schweden | 2,9 % |
| Brasilien | 2,0 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 67,4 % |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 12,6 % |
| gemischt | 10,8 % |
| Staatsanleihen | 7,9 % |
| Geldmarkt/Kasse | 1,2 % |
Stand: 31.01.2025
Über den FIRST EAGLE INCOME BUILDER FUND Fonds (A119PP | LU1095739733)
Der FIRST EAGLE INCOME BUILDER FUND (LU1095739733, A119PP) wurde am 03.09.2014 von der Fondsgesellschaft Amundi Funds SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.539,92 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 15,11. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% FONDS NON BENCHMARKE.Weiterführende Links:
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