AGIF Allianz Dynam Multi Asset Strategy SRI 15 A EUR
ISIN: LU1089088071 WKN: A117VN
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 04.04.2025 23:11
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
111.38 EUR-0.66 EUR
-0.59 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Allianz Fondskurse
Quelle: Allianz Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des AGIF Allianz Dynam Multi Asset Strategy ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf den globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten mit dem Ziel, mittelfristig im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie), die verschiedene Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigt, eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Mischportfolios aus 15% globalen Aktien und 85% europäischen Anleihen vergleichbar ist.
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Factsheet: AGIF Allianz Dynam Multi Asset Strategy SRI 15 A EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | AGIF Allianz Dynam Multi Asset Strategy SRI 15 A EUR |
| ISIN / WKN: | LU1089088071 / A117VN |
| Investmentgesellschaft: | Allianz |
| Fondsmanager: | Herr Marcus Stahlhacke, Herr Andreas de Maria Campos, Frau Maren Ebert |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1.915,45 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 04.12.2014 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,01 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 114,72 EUR | 111.38 EUR |
| 03.04.2025 | 115,41 EUR | 112.04 EUR |
| 02.04.2025 | 116,19 EUR | 112.80 EUR |
| .......... | ||
| 05.12.2014 | 102,93 EUR | 99.93 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,88 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,64 % |
| 1 Jahr | 7,14 % |
| 3 Jahre | 5,14 % |
| 5 Jahre | 8,09 % |
| 10 Jahre | 16,41 % |
| seit Auflegung | 21,36 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AGIF Allianz Dynam Multi Asset Strategy Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ISHARES JPM ESG USD EM BD D | 3,0 % |
|---|---|
| ARAMEA RENDIT PL NACHALT | 2,8 % |
| LAZARD CONVERTIBLE GL-IC... | 2,6 % |
| Ishares Eur Hy Corp Esg ... | 2,5 % |
| US TREASURY N/B FIX 1.62... | 2,3 % |
| TWELVE CAT BD-SI2 EURACC | 2,0 % |
| ISHARES LISTED PRIVATE EQY | 1,5 % |
| ALLIANZ US INV GR CR-W USD | 1,4 % |
| JAPAN (10 YEAR ISSUE) 34... | 1,4 % |
| US TREASURY N/B FIX 2.87... | 1,3 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 20,1 % |
|---|---|
| Finanzen | 16,3 % |
| Gesundheit / Healthcare | 15,1 % |
| Konsumgüter zyklisch | 14,3 % |
| Industrie / Investitions | 10,2 % |
| Telekommunikationsdienst... | 8,2 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,1 % |
| Versorger | 3,7 % |
| Immobilien | 2,6 % |
| Grundstoffe | 2,4 % |
Länderaufteilung
| USA | 58,5 % |
|---|---|
| Großbritannien | 8,3 % |
| Japan | 6,7 % |
| Niederlande | 4,8 % |
| Italien | 4,1 % |
| Schweiz | 3,4 % |
| Spanien | 2,3 % |
| Singapur | 2,2 % |
| Frankreich | 1,8 % |
| Welt | 1,8 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 81,4 % |
|---|---|
| Aktien | 32,9 % |
| Commodities | 3,7 % |
| gemischt | -18,0 % |
Stand: 31.01.2025
Über den AGIF Allianz Dynam Multi Asset Strategy Fonds (A117VN | LU1089088071)
Der AGIF Allianz Dynam Multi Asset Strategy (LU1089088071, A117VN) wurde am 04.12.2014 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.915,45 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Marcus Stahlhacke, Herr Andreas de Maria Campos, Frau Maren Ebert betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,14. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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