Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged A Dis
ISIN: LU1046236037 WKN: A111GW
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 07.04.2025 02:20
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
92.95 EUR-0.28 EUR
-0.30 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Schroders Fonds Preise
Quelle: Schroders Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel des Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged ist eine Gesamtrendite. Der Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged legt hauptsächlich in Anleihen und anleiheähnlichen Instrumenten sowie anderen fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren und liquiden und derivativen Finanzinstrumenten an. Anleihen und anleiheähnliche Instrumente von Unternehmen oder souveränen Emittenten machen den Großteil der Vermögenswerte im Bestand aus.
Factsheet: Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged A Dis Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged A Dis |
| ISIN / WKN: | LU1046236037 / A111GW |
| Investmentgesellschaft: | Schroders |
| Fondsmanager: | Herr Peter Harvey |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | Renten-Strategie Credit |
| Benchmark: | 100% 3 Month Treasury Bill |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 182,3 Mio. EUR am 04.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 23.04.2014 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 95,82 EUR | 92.95 EUR |
| 03.04.2025 | 96,11 EUR | 93.22 EUR |
| 02.04.2025 | 96,25 EUR | 93.36 EUR |
| .......... | ||
| 23.04.2014 | 103,96 EUR | 100.84 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,06 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,84 % |
| 1 Jahr | 6,21 % |
| 3 Jahre | 9,20 % |
| 5 Jahre | 12,22 % |
| 10 Jahre | 24,85 % |
| seit Auflegung | 27,17 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| TREASURY 4.1250 22/07/20 | 3,2 % |
|---|---|
| UNITED KINGDOM OF GREAT ... | 2,1 % |
| TREASURY 4.5000 07/06/20... | 1,4 % |
| BP CAPITAL MARKETS PLC 4... | 1,2 % |
| HISCOX LIMITED 6.1250 24... | 1,1 % |
| UGI INTERNATIONAL LLC 2.... | 1,0 % |
| UNITED KINGDOM OF GREAT ... | 1,0 % |
| HARBOUR ENERGY PLC 5.500... | 1,0 % |
| FORD MOTOR CREDIT COMPAN... | 1,0 % |
| GRUENENTHAL GMBH 4.1250 ... | 0,9 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 55,0 % |
|---|---|
| Finanzen | 31,6 % |
| Divers | 10,6 % |
| Versorger | 2,9 % |
Länderaufteilung
| Großbritannien | 45,3 % |
|---|---|
| Deutschland | 11,3 % |
| USA | 8,2 % |
| Italien | 5,8 % |
| Frankreich | 5,8 % |
| Luxemburg | 4,4 % |
| Spanien | 2,5 % |
| Israel | 1,8 % |
| Niederlande | 1,5 % |
| Kanada | 1,4 % |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 100,4 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | -0,4 % |
Stand: 31.01.2025
Über den Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged Fonds (A111GW | LU1046236037)
Der Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged (LU1046236037, A111GW) wurde am 23.04.2014 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind Renten-Strategie Credit. Das Fondsvolumen belief sich auf 182,3 Mio. EUR am 04.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Peter Harvey betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,21. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% 3 Month Treasury Bill.Weiterführende Links:
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