Invesco India Bond Fund A EUR Hedged auss Gross
ISIN: LU0996662184 WKN: A1XETL
Aktueller Kurs:
vom 28.10.2024
vom 28.10.2024
5.23 EUR-0.02 EUR
-0.38 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Invesco Fonds Kurse
Quelle: Invesco Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Invesco India Bond Fund A EUR Hedged auss Gross ist es, Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften, indem mindestens 70% des gesamten Fondsvermögens in eine flexible Allokation aus indischen Schuldtiteln und indischen Geldmarktinstrumenten investiert werden. Der Invesco India Bond Fund A EUR Hedged auss Gross wird gegen Euro abgesichert.
Factsheet: Invesco India Bond Fund A EUR Hedged auss Gross Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Invesco India Bond Fund A EUR Hedged auss Gross |
| ISIN / WKN: | LU0996662184 / A1XETL |
| Investmentgesellschaft: | Invesco |
| Fondsmanager: | Herr Yifei Ding, Herr Freddy Wong |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
| Benchmark: | 100% CRISIL 91 Day T-Bill Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 242,93 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 23.04.2014 |
| Geschäftsjahr: | 28.2. - 28.2. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, negative Energieeffizienz, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 28.10.2024 | 5.23 EUR | 5,51 EUR |
| 25.10.2024 | 5.25 EUR | 5,52 EUR |
| 24.10.2024 | 5.25 EUR | 5,52 EUR |
| .......... | ||
| 08.06.2015 | 9.63 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,05 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,54 % |
| 1 Jahr | 3,18 % |
| 3 Jahre | -7,05 % |
| 5 Jahre | -1,35 % |
| 10 Jahre | 5,38 % |
| seit Auflegung | 5,92 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 23.09.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Invesco India Bond Fund A EUR Hedged auss Gross Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| India Government Bond 7. | 11,7 % |
|---|---|
| India Government Bond 7.... | 10,7 % |
| India Government Bond 7.... | 10,6 % |
| India Government Bond 7.... | 10,1 % |
| India Government Bond 7.... | 6,5 % |
| India Government Bond 7.... | 6,0 % |
| India Government Bond 7.... | 5,3 % |
| India Government Bond 7.... | 5,2 % |
| India Government Bond 7.... | 2,5 % |
| India Government Bond 6.... | 2,5 % |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 80,5 % |
|---|---|
| Renten | 11,6 % |
| Unternehmensanleihen | 4,0 % |
| Geldmarkt/Kasse | 3,9 % |
Stand: 31.05.2024
Über den Invesco India Bond Fund A EUR Hedged auss Gross
(LU0996662184, A1XETL)
Der Invesco India Bond Fund A EUR Hedged auss Gross (LU0996662184, A1XETL) wurde am 23.04.2014 von der Fondsgesellschaft Invesco aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 242,93 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Yifei Ding, Herr Freddy Wong betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,18. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% CRISIL 91 Day T-Bill Index. Weiterführende Links:
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