Patriarch Classic TSI B
ISIN: LU0967738971 WKN: HAFX6Q
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 14:39
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
19.47 EUR-0.83 EUR
-4.09 %
-4.09 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fondskurse
Quelle: Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Patriarch Classic ist eine langfristige überdurchschnittliche Rendite. Um dieses Ziel zu erreichen, kommt das Trend Signal Indikator (TSI) Model zu Anwendung. Hiermit wird insbesondere das Ziel verfolgt, in Aktien mit einem langfristig intakten Trend zu investieren. Der Patriarch Classic wird dabei grundsätzlich mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Aktien investieren.
Factsheet: Patriarch Classic TSI B Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Patriarch Classic TSI B |
| ISIN / WKN: | LU0967738971 / HAFX6Q |
| Investmentgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Asset Management SA |
| Fondsmanager: | Consortia Vermögensverwaltung AG |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 40,1 Mio. EUR am 04.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 24.01.2014 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 19.47 EUR | 20,44 EUR |
| 03.04.2025 | 20.30 EUR | 21,32 EUR |
| 02.04.2025 | 20.31 EUR | 21,33 EUR |
| .......... | ||
| 24.02.2014 | 10.10 EUR | 10,61 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,74 % |
|---|---|
| 6 Monate | 10,57 % |
| 1 Jahr | 9,75 % |
| 3 Jahre | 16,36 % |
| 5 Jahre | 49,77 % |
| 10 Jahre | 98,61 % |
| seit Auflegung | 150,05 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Patriarch Classic Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Broadcom Inc. Registered | 8,3 % |
|---|---|
| Siemens Energy AG Namens... | 6,9 % |
| NVIDIA Corp. Registered ... | 4,2 % |
| Tesla Inc. Registered Sh... | 3,0 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 100,0 % |
|---|
Länderaufteilung
| USA | 59,8 % |
|---|---|
| Deutschland | 34,9 % |
| Welt | 3,4 % |
| Luxemburg | 1,9 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,5 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,4 % |
| gemischt | 0,1 % |
Stand: 19.11.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- DNB Technology Retail A (LU0302296495, A0MWAN)
- Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund USD A (LU0552385295, A1H6XK)
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- Bellevue Lux Bellevue Medtech & Services B EUR (LU0415391431, A0RP23)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- MainFirst Germany Fund A (LU0390221256, A0RAJN)
- Robeco Global Consumer Trends EUR D (LU0187079347, A0CA0W)
- ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- Sauren Global Growth A (LU0095335757, 989614)
Über den Patriarch Classic Fonds (HAFX6Q | LU0967738971)
Der Patriarch Classic (LU0967738971, HAFX6Q) wurde am 24.01.2014 von der Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Asset Management SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 40,1 Mio. EUR am 04.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Consortia Vermögensverwaltung AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,75. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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