Robus Mid Markets Value Bond Fund A
ISIN: LU0960826575 WKN: HAFX6M
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 23:39
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
84.00 EUR-0.52 EUR
-0.62 %
-0.62 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fondskurse
Quelle: Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Robus Mid Markets Value Bond Fund ist nachhaltige Kapitalwertsteigerung. Der Robus Mid Markets Value Bond Fund investiert hierzu nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelanleihen und Genussscheine, die an Börsen und auf sonstigen geregelten Märkten gehandelt werden. Der Fonds investiert dabei vorwiegend in verzinsliche Wertpapiere, die von Emittenten mit Sitz in OECD-Ländern, Euroland oder Europa begeben werden. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Mangement des Robus Mid Markets Value Bond Fund getroffen.
Factsheet: Robus Mid Markets Value Bond Fund A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Robus Mid Markets Value Bond Fund A |
| ISIN / WKN: | LU0960826575 / HAFX6M |
| Investmentgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Asset Management SA |
| Fondsmanager: | Robus Capital Management Limited |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 65,9 Mio. EUR am 04.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 04.11.2013 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Zwischengewinn: 31.12 EUR Aktiengewinn (EStG): 01.01 % |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 86,52 EUR | 84.00 EUR | 04.04.2025 |
| 87,06 EUR | 84.52 EUR | 28.03.2025 |
| 86,63 EUR | 84.11 EUR | 21.03.2025 |
| .......... | ||
| 104,23 EUR | 101.19 EUR | 26.09.2014 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,51 % |
|---|---|
| 6 Monate | 4,90 % |
| 1 Jahr | 6,31 % |
| 3 Jahre | 5,32 % |
| 5 Jahre | 13,60 % |
| 10 Jahre | 25,81 % |
| seit Auflegung | 31,51 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Robus Mid Markets Value Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Odyssey Europe Holdco S. | 7,8 % |
|---|---|
| Linx Capital Ltd. EO-Not... | 7,3 % |
| Eleving Group EO-Bonds 2... | 5,0 % |
| 4 Finance S.A. EO-Notes ... | 4,6 % |
| LR Health & Beauty SE FL... | 4,3 % |
| Edel SE & Co. KGaA Inhab... | 3,4 % |
| Secop Group Holding GmbH... | 3,2 % |
| LifeFit Group MidCo GmbH... | 3,2 % |
| HT Troplast GmbH Anleihe... | 3,1 % |
| PCF GmbH Notes v.21(23/2... | 2,9 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 47,3 % |
|---|---|
| Divers | 39,7 % |
| Kasse | 7,3 % |
| TV / Hörfunk / Film | 3,4 % |
| Hardware | 0,8 % |
| Medien / Photographie | 0,8 % |
| Gebrauchsgüter | 0,4 % |
| Freizeit / Gastgewerbe / | 0,3 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 29,4 % |
|---|---|
| Luxemburg | 24,0 % |
| Jersey | 8,6 % |
| Kasse | 7,3 % |
| Norwegen | 6,9 % |
| Schweden | 5,7 % |
| Malta | 4,3 % |
| Dänemark | 3,1 % |
| Niederlande | 2,5 % |
| USA | 2,4 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 87,1 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 7,3 % |
| Aktien | 5,6 % |
Stand: 30.08.2024
Über den Robus Mid Markets Value Bond Fund
(LU0960826575, HAFX6M)
Der Robus Mid Markets Value Bond Fund (LU0960826575, HAFX6M) wurde am 04.11.2013 von der Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Asset Management SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 65,9 Mio. EUR am 04.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Robus Capital Management Limited betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,31. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
- Übersicht Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds
- Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
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