Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD A Dis
ISIN: LU0955648018 WKN: A1W3CY
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 11:29
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
65.88 USD-1.02 USD
-1.52 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Schroders Fonds Kurse
Quelle: Schroders Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziele sind Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan). Der Schroder ISF Asian Dividend Maximiser investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens (Barmittel ausgeschlossen) in Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan), die auf Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalwachstumspotenzials ausgewählt werden. Er generiert seine Erträge über zwei Quellen: Dividenden sowie Barmittel, die im Rahmen des Verkaufs eines Teils des potenziellen Kapitalwachstums auf die vom Fonds gehaltenen Aktien auf rollierender Basis erwirtschaftet werden.
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Factsheet: Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD A Dis Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD A Dis |
| ISIN / WKN: | LU0955648018 / A1W3CY |
| Investmentgesellschaft: | Schroders |
| Fondsmanager: | Herr Richard Sennitt, Herr Mike Hodgson, Herr Jeegar Jagani, Herr Scott Thomson, Herr Ghokulan Manickavasagar |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI Pacific (ex Japan) Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 30,4 Mio. USD am 03.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 18.09.2013 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 25,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 69,35 USD | 65.88 USD |
| 02.04.2025 | 70,42 USD | 66.90 USD |
| 01.04.2025 | 70,31 USD | 66.79 USD |
| .......... | ||
| 18.09.2013 | 105,26 USD | 100.00 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,03 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,34 % |
| 1 Jahr | 11,68 % |
| 3 Jahre | 10,60 % |
| 5 Jahre | 33,76 % |
| 10 Jahre | 53,90 % |
| seit Auflegung | 89,98 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF Asian Dividend Maximiser Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Taiwan Semiconductor Man | 10,0 % |
|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 4,8 % |
| MediaTek Inc | 3,8 % |
| Oversea-Chinese Banking ... | 3,7 % |
| Singapore Telecommunicat... | 3,5 % |
| Midea Group Co Ltd | 3,4 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 3,2 % |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | 3,1 % |
| Hon Hai Precision Indust... | 2,9 % |
| ASE Technology Holding C... | 2,6 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 32,1 % |
|---|---|
| Informationstechnologie | 26,7 % |
| Telekommunikationsdienst | 11,4 % |
| Konsumgüter zyklisch | 6,3 % |
| Immobilien | 6,2 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,8 % |
| Grundstoffe | 4,9 % |
| Energie | 2,5 % |
| Gesundheit / Healthcare | 1,2 % |
| Divers | 1,2 % |
Länderaufteilung
| Taiwan | 22,6 % |
|---|---|
| Australien | 18,0 % |
| China | 16,7 % |
| Singapur | 15,9 % |
| Südkorea | 10,2 % |
| Hongkong | 7,4 % |
| Indonesien | 4,0 % |
| Asien | 1,9 % |
| Thailand | 1,5 % |
| Vietnam | 1,2 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,1 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,9 % |
Stand: 31.01.2025
Über den Schroder ISF Asian Dividend Maximiser Fonds (A1W3CY | LU0955648018)
Der Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (LU0955648018, A1W3CY) wurde am 18.09.2013 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien/Pazifik (ex Japan). Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 30,4 Mio. USD am 03.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Richard Sennitt, Herr Mike Hodgson, Herr Jeegar Jagani, Herr Scott Thomson, Herr Ghokulan Manickavasagar betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 11,68. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Pacific (ex Japan) Index.Weiterführende Links:
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