Anlagestrategie: Anlageziel des Julius Baer Global Excellence Equity ist ein angemessener Wertzuwachs. Zu diesem Zweck investiert der Julius Baer Global Excellence Equity mindestens 2/3 seines Vermögens weltweit in Aktien von Unternehmen mit einem speziellen Fokus auf Schweizer Aktien. Darüber hinaus kann der Fonds in Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente, ETCs, Rohstofffonds, Anlagen in Edelmetallkonten, andere Anlagefonds sowie komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) investieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Julius Baer Global Excellence Equity EUR Bh |
ISIN / WKN: | LU0912192399 / A1T9BG |
Investmentgesellschaft: | Julius Baer |
Fondsmanager: | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI World Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 2.973,93 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 18.07.2013 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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344.66 EUR | 06.01.2025 | |
341.17 EUR | 03.01.2025 | |
338.32 EUR | 02.01.2025 | |
.......... | ||
166.77 EUR | 17.01.2017 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,66 % |
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6 Monate | 3,69 % |
1 Jahr | 23,41 % |
3 Jahre | 9,34 % |
5 Jahre | 66,51 % |
10 Jahre | 133,87 % |
seit Auflegung | 168,50 % |
NVIDIA ORD US | 7,2 % |
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META PLATFORMS CL A ORD US | 6,5 % |
MICROSOFT ORD US | 5,6 % |
ALPHABET CL A ORD US | 4,8 % |
APPLE ORD US | 4,6 % |
VISA CL A ORD US | 3,4 % |
UNITEDHEALTH GRP ORD US | 3,2 % |
NOVO NORDISK ORD DK | 3,1 % |
MASTERCARD CL A ORD US | 2,3 % |
ELI LILLY ORD US | 2,2 % |
Divers | 100,0 % |
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Welt | 100,0 % |
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Aktien | 100,0 % |
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Weiterführende Links: