Vontobel Smart Data Equity A USD
ISIN: LU0848325295 WKN: A1J8DZ
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 07:17
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
189.15 USD-8.20 USD
-4.16 %
-4.16 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Vontobel Fondskurse
Quelle: Vontobel Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Vontobel Smart Data Equity ist langfristiger maximaler Kapitalzuwachs. Der Vontobel Smart Data Equity investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Er investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen, die zu einem nachhaltigen Wirtschaften beitragen und die innerhalb ihres Sektors eine führende Marktposition haben. Ein Großteil des Anlageentscheidungsprozesses basiert auf einem internen Smart-Data-Ansatz, der bedeutende Mengen an Fundamentaldaten von Unternehmen nutzt und kombiniert, die dem Portfoliomanager bei der Titelauswahl und der Portfolioüberwachung als Entscheidungsgrundlage dienen.
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Factsheet: Vontobel Smart Data Equity A USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Vontobel Smart Data Equity A USD |
| ISIN / WKN: | LU0848325295 / A1J8DZ |
| Investmentgesellschaft: | Vontobel |
| Fondsmanager: | Herr Tim Stehle |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI AC World Index |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 4,6 Mio. USD am 03.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 14.12.2012 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 189.15 USD | |
| 02.04.2025 | 207,22 USD | 197.35 USD |
| 01.04.2025 | 205,98 USD | 196.17 USD |
| .......... | ||
| 17.12.2012 | 100.10 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,09 % |
|---|---|
| 6 Monate | 9,45 % |
| 1 Jahr | 13,15 % |
| 3 Jahre | 21,51 % |
| 5 Jahre | 51,12 % |
| 10 Jahre | 60,21 % |
| seit Auflegung | 163,50 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Vontobel Smart Data Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Visa Inc-Class A Shares | 7,1 % |
|---|---|
| Alphabet Inc-Cl A | 6,8 % |
| Microsoft Corp | 6,6 % |
| CISCO SYSTEMS INC | 5,0 % |
| McDonalds Corp | 4,5 % |
| Roche Holding Ag-Genussc | 4,4 % |
| AMGEN INC | 3,0 % |
| BHP Group Ltd | 2,7 % |
| Automatic Data Processing | 2,6 % |
| Palo Alto Networks Inc | 2,5 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 27,3 % |
|---|---|
| Finanzen | 14,8 % |
| Industrie / Investitions | 12,4 % |
| Konsumgüter zyklisch | 12,0 % |
| Gesundheit / Healthcare | 11,0 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,7 % |
| Telekommunikationsdienst... | 6,8 % |
| Grundstoffe | 4,4 % |
| Energie | 2,1 % |
| Divers | 1,0 % |
Länderaufteilung
| USA | 77,1 % |
|---|---|
| Frankreich | 5,5 % |
| Schweiz | 4,4 % |
| Welt | 4,0 % |
| Australien | 2,7 % |
| Großbritannien | 1,8 % |
| Brasilien | 1,6 % |
| Schweden | 1,3 % |
| Taiwan | 1,1 % |
| Kasse | 0,5 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,5 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,5 % |
Stand: 31.12.2024
Über den Vontobel Smart Data Equity Fonds (A1J8DZ | LU0848325295)
Der Vontobel Smart Data Equity (LU0848325295, A1J8DZ) wurde am 14.12.2012 von der Fondsgesellschaft Vontobel Fund Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 4,6 Mio. USD am 03.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Tim Stehle betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 13,15. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC World Index.Weiterführende Links:
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