Matthews Asia Funds China Discovery Fund A Acc USD
ISIN: LU0721876364 WKN: A1JSXL
Aktueller Kurs:
vom 28.10.2024
vom 28.10.2024
20.49 USD+0.11 USD
+0.54 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Allianz Fonds Kurse
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Anlagestrategie: Der Matthews Asia Funds China Discovery Fund investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamtnettovermögens in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in China erreichen und kann den verbleibenden Teil seines Nettovermögens weltweit in andere zulässige Anlagen investieren. Zu China im Sinne dieser Anlagepolitik gehören die Volksrepublik China, ihre Verwaltungs- und sonstigen Bezirke (wie z. B. Hongkong) sowie Taiwan.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Matthews Asia Funds China Discovery Fund A Acc USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Matthews Asia Funds China Discovery Fund A Acc USD |
| ISIN / WKN: | LU0721876364 / A1JSXL |
| Investmentgesellschaft: | Allianz |
| Fondsmanager: | Herr Andrew Mattock, Frau Winnie Chwang |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | China |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | MSCI China Small Cap Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 162,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 29.02.2012 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 28.10.2024 | 20.49 USD | |
| 25.10.2024 | 20.38 USD | |
| 24.10.2024 | 20.23 USD | |
| .......... | ||
| 03.03.2015 | 12.21 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,75 % |
|---|---|
| 6 Monate | -12,70 % |
| 1 Jahr | -19,13 % |
| 3 Jahre | -48,02 % |
| 5 Jahre | -6,83 % |
| 10 Jahre | 57,12 % |
| seit Auflegung | 112,01 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.09.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Matthews Asia Funds China Discovery Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Yangzijiang Shipbuilding | 4,8 % |
|---|---|
| ENN Natural Gas Co., Ltd. | 4,2 % |
| China Overseas Property ... | 4,1 % |
| Hongfa Technology Co., Ltd. | 3,4 % |
| Giant Biogene Holding Co... | 3,4 % |
| KE Holdings, Inc. | 3,3 % |
| Yantai Jereh Oilfield Se... | 3,0 % |
| Anhui Yingjia Distillery... | 2,7 % |
| Midea Real Estate Holdin... | 2,4 % |
| Legend Biotech Corp. | 2,4 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 24,9 % |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 16,3 % |
| Immobilien | 11,9 % |
| Informationstechnologie | 10,2 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,3 % |
| Gesundheit / Healthcare | 7,5 % |
| Telekommunikationsdienst... | 6,4 % |
| Grundstoffe | 4,4 % |
| Versorger | 4,2 % |
| Energie | 4,1 % |
Länderaufteilung
| China | 52,0 % |
|---|---|
| Hongkong | 47,3 % |
| Kasse | 0,7 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,3 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,7 % |
Stand: 31.07.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Seilern World Growth Fund EUR U R (IE00B2NXKW18, A0RFK8)
- Nordea 1 Global Portfolio Fund BP EUR (LU0476541221, A0RDXL)
- Kapital Plus A EUR (DE0008476250, 847625)
- Fidelity Sustainable Asia Equity Fund A EUR (LU0069452877, 986394)
- BGF Global Long Horizon Equity A2 EUR (LU0171285314, A0BMA0)
- Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR acc (LU0099161993, A0DKM6)
- Phaidros Balanced A (LU0295585748, A0MN91)
- JPM Global Focus A dist EUR (LU0168341575, 343439)
Über den Matthews Asia Funds China Discovery Fund
(LU0721876364, A1JSXL)
Der Matthews Asia Funds China Discovery Fund (LU0721876364, A1JSXL) wurde am 29.02.2012 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds China. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 162,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Andrew Mattock, Frau Winnie Chwang betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -19,13. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI China Small Cap Index. Weiterführende Links:
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