AGIF Allianz Advanced Fixed Income Euro A EUR
ISIN: LU0706717351 WKN: A1JPF5
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 07:02
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
91.82 EUR+0.28 EUR
+0.31 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Allianz Fondskurse
Quelle: Allianz Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des AGIF Allianz Advanced Fixed Income Euro ist ein langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen Rendite der Staatsanleihemärkte innerhalb der Eurozone in Euro. Der AGIF Allianz Advanced Fixed Income Euro investiert überwiegend in globale Anleihen mit Euro-Engagement. Die Duration der Fondsanlagen muss zwischen 1 und 10 Jahren liegen. Maximal 20% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.
Factsheet: AGIF Allianz Advanced Fixed Income Euro A EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | AGIF Allianz Advanced Fixed Income Euro A EUR |
| ISIN / WKN: | LU0706717351 / A1JPF5 |
| Investmentgesellschaft: | Allianz |
| Fondsmanager: | Herr Maxence-Louis Mormede |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-10 Year Total Return |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 2.286,35 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 12.05.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 2,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,01 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 91.82 EUR | 94,57 EUR |
| 03.04.2025 | 91.54 EUR | 94,29 EUR |
| 02.04.2025 | 91.49 EUR | 94,24 EUR |
| .......... | ||
| 13.05.2015 | 100.10 EUR | 103,10 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,02 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,73 % |
| 1 Jahr | 4,33 % |
| 3 Jahre | -0,55 % |
| 5 Jahre | -5,24 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 0,64 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AGIF Allianz Advanced Fixed Income Euro Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1,0 % |
|---|---|
| FRANCE (GOVT OF) OAT FIX... | 0,8 % |
| CORP ANDINA DE FOMENTO F... | 0,8 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES... | 0,8 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES... | 0,8 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO... | 0,8 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES... | 0,7 % |
| SNCF RESEAU EMTN FIX 5.0... | 0,7 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES... | 0,7 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES... | 0,6 % |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 41,4 % |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 36,0 % |
| Pfandbriefe | 13,8 % |
| Emerging Markets Anleihen | 8,2 % |
| Geldmarkt/Kasse | 0,5 % |
| gemischt | 0,1 % |
Stand: 31.12.2024
Über den AGIF Allianz Advanced Fixed Income Euro Fonds (A1JPF5 | LU0706717351)
Der AGIF Allianz Advanced Fixed Income Euro (LU0706717351, A1JPF5) wurde am 12.05.2015 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.286,35 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Maxence-Louis Mormede betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,33. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-10 Year Total Return.Weiterführende Links:
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