Meritum Capital Accumulator R
ISIN: LU0666992853 WKN: A1JD5S
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 23:35
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
159.97 EUR-1.70 EUR
-1.05 %
-1.05 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds Preise
Quelle: Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel des Meritum Capital Accumulator ist Wertsteigerung. Der Meritum Capital Accumulator investiert dem Grundsatz der Risikostreuung folgend weltweit in Aktien, Renten, Genussscheine, Investmentfondsanteile, strukturierte Produkte sowie Zertifikate. Maximal bis zu 55% des Fondsvermögens werden in Aktien und Aktienfonds angelegt.
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Factsheet: Meritum Capital Accumulator R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Meritum Capital Accumulator R |
| ISIN / WKN: | LU0666992853 / A1JD5S |
| Investmentgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Asset Management SA |
| Fondsmanager: | Team der Meritum Capital Managers GmbH |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 24,8 Mio. EUR am 04.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 09.12.2011 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 167,97 EUR | 159.97 EUR |
| 03.04.2025 | 169,75 EUR | 161.67 EUR |
| 02.04.2025 | 170,08 EUR | 161.98 EUR |
| .......... | ||
| 09.12.2011 | 104,75 EUR | 99.76 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 2 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 2 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,06 % |
|---|---|
| 6 Monate | 4,08 % |
| 1 Jahr | 7,01 % |
| 3 Jahre | 13,35 % |
| 5 Jahre | 22,71 % |
| 10 Jahre | 34,80 % |
| seit Auflegung | 68,65 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Meritum Capital Accumulator Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Xtrackers II EUR Over.Ra | 9,7 % |
|---|---|
| Frank.Temp.Inv.-FR.EM.Co... | 5,8 % |
| Bundesrep.Deutschland An... | 5,1 % |
| Aegon European ABS Regis... | 4,9 % |
| Xtrackers S&P 500 Swap I... | 4,1 % |
| Nordea 1-Europ.Cov.Bd Op... | 3,9 % |
| United States of America... | 3,9 % |
| Bundesrep.Deutschland An... | 3,8 % |
| Lazard Gl.Inv.Fds-L.Rath... | 3,3 % |
| Fortezza Finanz - Aktien... | 3,2 % |
Länderaufteilung
| Luxemburg | 45,1 % |
|---|---|
| Welt | 14,5 % |
| Deutschland | 14,4 % |
| Irland | 13,1 % |
| USA | 8,3 % |
| Frankreich | 2,8 % |
| Cayman Islands | 1,8 % |
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 60,2 % |
|---|---|
| Renten | 25,1 % |
| Aktien | 12,8 % |
| Geldmarkt/Kasse | 1,2 % |
| gemischt | 0,7 % |
Stand: 19.11.2024
Über den Meritum Capital Accumulator Fonds (A1JD5S | LU0666992853)
Der Meritum Capital Accumulator (LU0666992853, A1JD5S) wurde am 09.12.2011 von der Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Asset Management SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 24,8 Mio. EUR am 04.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Team der Meritum Capital Managers GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,01. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
- Übersicht Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds
- Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
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