Allianz China Strategic Bond A USD
ISIN: LU0665630819 WKN: A1JEEA
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 04:47
Aktueller Kurs:
vom 01.04.2025
vom 01.04.2025
6.24 USD+0.00 USD
+0.05 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Allianz Fondskurse
Quelle: Allianz Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Allianz China Strategic Bond ist es, auf lange Sicht eine Kombination aus Kapitalwachstum und laufenden Erträgen zu erwirtschaften. Der Allianz China Strategic Bond investiert in die Rentenmärkte der VR China sowie Hongkongs, Taiwans und Macaus. 100% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden.
Factsheet: Allianz China Strategic Bond A USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Allianz China Strategic Bond A USD |
| ISIN / WKN: | LU0665630819 / A1JEEA |
| Investmentgesellschaft: | Allianz |
| Fondsmanager: | Herr Elvis Chan |
| Fonds Kategorie: | Geldmarktfonds |
| Anlage Region: | International |
| Benchmark: | 100% J.P. Morgan Asia Credit China Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 6,26 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 18.10.2011 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 01.04.2025 | 6.24 USD | 6,37 USD |
| 28.03.2025 | 6.24 USD | 6,37 USD |
| 27.03.2025 | 6.24 USD | 6,37 USD |
| .......... | ||
| 18.10.2011 | 10.00 USD | 10,20 USD |
Informationen zur Depotstelle
| Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
0,71%Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,61 % |
|---|---|
| 6 Monate | 9,90 % |
| 1 Jahr | 12,95 % |
| 3 Jahre | 9,34 % |
| 5 Jahre | -6,37 % |
| 10 Jahre | 1,46 % |
| seit Auflegung | 33,23 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Allianz China Strategic Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| NANYANG COMMERCIAL BANK | 4,0 % |
|---|---|
| BANK OF EAST ASIA LTD EM... | 3,8 % |
| CNPC HK OVERSEAS CAPITAL... | 3,4 % |
| STANDARD CHARTERED PLC R... | 3,3 % |
| CHINA GREATWALL VI PERP ... | 3,3 % |
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD... | 3,2 % |
| FAR EAST HORIZON LTD EMT... | 3,2 % |
| MEIJI YASUDA LIFE INSURA... | 3,2 % |
| ZHONGSHENG GROUP FIX 5.9... | 3,1 % |
| FUKOKU MUTUAL LIFE INSUR... | 3,1 % |
Vermögensaufteilung
| Emerging Markets Anleihen | 71,8 % |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 23,8 % |
| Staatsanleihen | 4,5 % |
| Geldmarkt/Kasse | 1,8 % |
| gemischt | -1,9 % |
Stand: 31.12.2024
Über den Allianz China Strategic Bond Fonds (A1JEEA | LU0665630819)
Der Allianz China Strategic Bond (LU0665630819, A1JEEA) wurde am 18.10.2011 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Geldmarktfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind . Das Fondsvolumen belief sich auf 6,26 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Elvis Chan betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 12,95. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% J.P. Morgan Asia Credit China Index.Weiterführende Links:
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