Anlagestrategie: Anlageziel des AB I RMB Income Plus Portfolio ist es, einen hohen Gesamtertrag in Renminbi (RMB) über laufende Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Der AB I RMB Income Plus Portfolio kann sowohl in auf RMB lautende festverzinsliche Wertpapiere anlegen, die außerhalb Festlandchinas begeben werden (Offshore-RMB-Anleihen), als auch in nicht auf RMB lautende festverzinsliche Wertpapiere Asiatischer Emittenten. Diese Emittenten können Regierungen oder staatliche Stellen oder andere staatlich gestützte oder supranationale Emittenten oder Unternehmen sein.
Fondsname: | AB I RMB Income Plus Portfolio A2 EUR |
ISIN / WKN: | LU0633139125 / A1JG4Q |
Investmentgesellschaft: | ACM Bernstein |
Fondsmanager: | Herr Paul J. DeNoon, Herr Brad Gibson, Herr Scott DiMaggio, Frau Jenny Zeng |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Asien/Pazifik |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 2.266,07 Mio. CNY (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 23.05.2011 |
Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
20,90 EUR | 19.90 EUR | 02.01.2025 |
20,65 EUR | 19.67 EUR | 31.12.2024 |
19.64 EUR | 30.12.2024 | |
.......... | ||
12.28 EUR | 02.02.2012 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,71 % |
---|---|
6 Monate | 6,40 % |
1 Jahr | 9,49 % |
3 Jahre | -3,40 % |
5 Jahre | 9,74 % |
10 Jahre | 30,91 % |
seit Auflegung | 79,25 % |
China Government Bond 3. | 5,4 % |
---|---|
China Government Bond 2.... | 4,8 % |
China Development Bank 4... | 4,7 % |
Central Huijin Investmen... | 2,4 % |
CGNPC International Ltd.... | 2,4 % |
State Grid Overseas Inve... | 2,3 % |
ICBC Financial Leasing 2... | 2,3 % |
Singapore Government Bon... | 2,1 % |
China Development Bank 4... | 1,9 % |
Export-Import Bank of Ch... | 1,9 % |
Staatsanleihen | 35,6 % |
---|---|
Renten | 35,5 % |
Unternehmensanleihen | 28,9 % |
Weiterführende Links: