AGIF Allianz Renminbi Fixed Income A H2- EUR EUR
ISIN: LU0631905352 WKN: A1JGR4
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 16:08
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
96.90 EUR+0.36 EUR
+0.37 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Allianz Fondspreise
Quelle: Allianz Fondspreise
Anlagestrategie: Anlageziel des AGIF Allianz Renminbi Fixed Income A H2- ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf CNY lautenden Rentenmärkten der Volksrepublik China. Das Fondsvermögen wird in Anleihen und Geldmarktinstrumenten angelegt und/oder kann in Einlagen gehalten werden. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert. Das Fondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Maximal 30% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration der Anlagen sollte weniger als 10 Jahre betragen.
Factsheet: AGIF Allianz Renminbi Fixed Income A H2- EUR EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | AGIF Allianz Renminbi Fixed Income A H2- EUR EUR |
| ISIN / WKN: | LU0631905352 / A1JGR4 |
| Investmentgesellschaft: | Allianz |
| Fondsmanager: | Herr Garreth Ong |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Asien/Pazifik |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% JPM GBI-EM Broad index - China 1-10 years total return |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 10,19 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 21.06.2011 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 96.90 EUR | 99,80 EUR |
| 02.04.2025 | 96.54 EUR | 99,44 EUR |
| 01.04.2025 | 96.49 EUR | 99,38 EUR |
| .......... | ||
| 21.06.2011 | 100.00 EUR | 103,00 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,38 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,61 % |
| 1 Jahr | 5,58 % |
| 3 Jahre | 9,22 % |
| 5 Jahre | 19,20 % |
| 10 Jahre | 19,92 % |
| seit Auflegung | 30,56 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AGIF Allianz Renminbi Fixed Income A H2- Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| CHINA GOVERNMENT BOND IN | 23,1 % |
|---|---|
| CHINA GOVERNMENT BOND IN... | 20,4 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.12.2024
Über den AGIF Allianz Renminbi Fixed Income A H2- Fonds (A1JGR4 | LU0631905352)
Der AGIF Allianz Renminbi Fixed Income A H2- (LU0631905352, A1JGR4) wurde am 21.06.2011 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Asien/Pazifik. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 10,19 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Garreth Ong betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,58. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPM GBI-EM Broad index - China 1-10 years total return.Weiterführende Links:
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