Invesco Developed Small and Mid Cap Equity A auss
ISIN: LU0607512695 WKN: A1JDEY
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 11:00
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
94.01 USD-0.40 USD
-0.42 %
-0.42 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Invesco Fondskurse
Quelle: Invesco Fondskurse
Anlagestrategie: Der Invesco Developed Small and Mid Cap Equity A auss strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit niedrigen und mittleren Marktkapitalisierungen aus Industrieländern.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Invesco Developed Small and Mid Cap Equity A auss Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Invesco Developed Small and Mid Cap Equity A auss |
| ISIN / WKN: | LU0607512695 / A1JDEY |
| Investmentgesellschaft: | Invesco |
| Fondsmanager: | Herr Michael Oliveros |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Small |
| Benchmark: | 100% MSCI World Small Cap Index NTR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 108,63 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.09.2011 |
| Geschäftsjahr: | 28.2. - 28.2. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 94.01 USD | |
| 02.04.2025 | 94.41 USD | |
| 01.04.2025 | 94.40 USD | |
| .......... | ||
| 05.10.2011 | 30.85 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,34 % |
|---|---|
| 6 Monate | 5,70 % |
| 1 Jahr | 14,17 % |
| 3 Jahre | 18,38 % |
| 5 Jahre | 59,90 % |
| 10 Jahre | 92,26 % |
| seit Auflegung | 298,82 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Invesco Developed Small and Mid Cap Equity A auss Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Astera Labs | 1,8 % |
|---|---|
| Lumentum | 1,6 % |
| Daiei Kankyo | 1,6 % |
| Tenet Healthcare | 1,5 % |
| Piper Sandler | 1,5 % |
| Q2 | 1,4 % |
| Pinnacle Financial Partners | 1,3 % |
| Cactus A | 1,3 % |
| BUFAB | 1,3 % |
| Ryohin Keikaku | 1,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 28,4 % |
|---|---|
| Finanzen | 18,1 % |
| Informationstechnologie | 16,4 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,9 % |
| Gesundheit / Healthcare | 8,5 % |
| Telekommunikationsdienst... | 5,1 % |
| Grundstoffe | 5,0 % |
| Divers | 4,6 % |
| Immobilien | 2,6 % |
| Kasse | 1,4 % |
Länderaufteilung
| USA | 58,2 % |
|---|---|
| Welt | 11,3 % |
| Japan | 6,8 % |
| Großbritannien | 6,4 % |
| Schweden | 4,3 % |
| Frankreich | 3,2 % |
| Australien | 3,1 % |
| Deutschland | 2,9 % |
| Schweiz | 2,4 % |
| Kasse | 1,4 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,6 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,4 % |
Stand: 31.12.2024
Über den Invesco Developed Small and Mid Cap Equity A auss Fonds (A1JDEY | LU0607512695)
Der Invesco Developed Small and Mid Cap Equity A auss (LU0607512695, A1JDEY) wurde am 30.09.2011 von der Fondsgesellschaft Invesco aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 108,63 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Michael Oliveros betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 14,17. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Small Cap Index NTR.Weiterführende Links:
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