Schroder ISF Global Credit High Income A Dis
ISIN: LU0575582704 WKN: A1H5Z8
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 11:23
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
70.16 USD+0.01 USD
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Schroders Fonds Kurse
Quelle: Schroders Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge. Der Schroder ISF Global Credit High Income investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Investment-Grade- und Hochzinsanleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade anlegen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Schroder ISF Global Credit High Income A Dis Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Schroder ISF Global Credit High Income A Dis |
| ISIN / WKN: | LU0575582704 / A1H5Z8 |
| Investmentgesellschaft: | Schroders |
| Fondsmanager: | Herr Julien Houdain, Herr Martin Coucke |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
| Benchmark: | 100% Global High Income Bond Composite Benchmark |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 5,0 Mio. USD am 04.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 25.01.2011 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 72,33 USD | 70.16 USD |
| 03.04.2025 | 72,32 USD | 70.15 USD |
| 02.04.2025 | 72,28 USD | 70.11 USD |
| .......... | ||
| 25.01.2011 | 105,26 USD | 100.00 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,54 % |
|---|---|
| 6 Monate | 10,54 % |
| 1 Jahr | 13,56 % |
| 3 Jahre | 22,14 % |
| 5 Jahre | 24,64 % |
| 10 Jahre | 60,70 % |
| seit Auflegung | 105,94 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF Global Credit High Income Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| SISF SECURITISED CREDIT | 3,1 % |
|---|---|
| FN MA5328 6.0000 01/04/2054 | 2,9 % |
| SCHRODER GAIA CAT BOND I... | 2,7 % |
| FN MA5167 6.5000 01/10/2053 | 2,5 % |
| FN MA5331 5.5000 01/04/2054 | 2,2 % |
| FN MA5445 6.0000 01/08/2054 | 2,1 % |
| VILLA DUTCH BIDCO BV 9.0... | 1,7 % |
| TREASURY NOTE 4.1250 31/... | 1,5 % |
| PIEDMONT OPERATING PARTN... | 1,5 % |
| SANTANDER UK PLC FRN 12/... | 1,4 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 52,2 % |
|---|---|
| Divers | 19,7 % |
| Finanzen | 17,9 % |
| Versorger | 5,3 % |
| Kasse | 5,0 % |
Länderaufteilung
| USA | 25,3 % |
|---|---|
| Großbritannien | 18,8 % |
| Mexiko | 7,0 % |
| Frankreich | 6,0 % |
| Luxemburg | 4,3 % |
| Chile | 3,1 % |
| Niederlande | 2,9 % |
| Jersey | 2,4 % |
| Cayman Islands | 2,4 % |
| Deutschland | 2,2 % |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 95,0 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 5,0 % |
Stand: 31.12.2024
Über den Schroder ISF Global Credit High Income Fonds (A1H5Z8 | LU0575582704)
Der Schroder ISF Global Credit High Income (LU0575582704, A1H5Z8) wurde am 25.01.2011 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 5,0 Mio. USD am 04.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Julien Houdain, Herr Martin Coucke betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 13,56. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Global High Income Bond Composite Benchmark.Weiterführende Links:
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