Achtung! Dieser Fonds hat eine Rücknahmegebühr von 0,25%, bitte wenden Sie sich an Ihren Vermittler.
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Swiss Rock Lux Absolute Return Bond Fund Plus mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel und Optionsanleihen, Emerging Markets Anleihen und strukturierte Produkte, die auf Währungen europäischer Staaten oder auf Euro lauten und von Emittenten mit sämtlichen Bonitätsstufen aus anerkannten Ländern stammen, anlegen. Bis maximal 1/3 des Vermögens kann auch in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden, die auf andere Währungen lauten.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Swiss Rock Lux Absolute Return Bond Fund Plus A |
ISIN / WKN: | LU0558816855 / A1C86W |
Investmentgesellschaft: | LRI |
Fondsmanager: | Swiss Rock Asset Management AG |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt Investment Grade |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 99,60 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 03.01.2011 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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03.01.2025 | 11.51 EUR | 11,89 EUR |
02.01.2025 | 11.51 EUR | 11,89 EUR |
31.12.2024 | 11.49 EUR | 11,87 EUR |
.......... | ||
03.06.2015 | 11.02 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
Kosten und Gebühren | |||||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
Abwicklung | |||||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,61 % |
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6 Monate | 2,94 % |
1 Jahr | 5,68 % |
3 Jahre | 7,75 % |
5 Jahre | 5,97 % |
10 Jahre | 4,81 % |
seit Auflegung | 15,40 % |
Valéo S.E. EO-Med.-Term | 0,5 % |
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Standard Chartered PLC E... | 0,5 % |
Schneider Electric SE EO... | 0,5 % |
Roche Finance Europe B.V... | 0,5 % |
Morgan Stanley EO-Med.-T... | 0,5 % |
Fresenius Medical Care K... | 0,5 % |
Compagnie de Saint-Gobai... | 0,5 % |
Banco de Sabadell S.A. E... | 0,5 % |
BMW Finance N.V. EO-Medi... | 0,5 % |
Australia & N. Z. Bkg Gr... | 0,5 % |
Renten | 82,5 % |
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Floating Rate Notes | 11,6 % |
Geldmarkt/Kasse | 6,0 % |
gemischt | -0,1 % |
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