Anlagestrategie: Anlageziel des Phaidros Conservative ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Phaidros Conservative kann je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds (exklusive Aktienfonds) und Festgelder investieren. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind auf maximal 30% des Fondsvermögens beschränkt. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Phaidros Conservative A |
ISIN / WKN: | LU0504448563 / A1CXCB |
Investmentgesellschaft: | IPConcept |
Fondsmanager: | Eyb |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Benchmark: | 75% BC Euro Aggreg. Bond,25% MSCI World Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 69,44 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 10.06.2010 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Klimaschutz |
Ausschlusskriterien: | gefährliche Abfälle, Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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06.01.2025 | 179.03 EUR | 184,40 EUR |
03.01.2025 | 179.00 EUR | 184,37 EUR |
02.01.2025 | 178.09 EUR | 183,43 EUR |
.......... | ||
10.06.2010 | 100.00 EUR | 103,00 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
Kosten und Gebühren | |||||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
Abwicklung | |||||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 2,61 % |
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6 Monate | 7,10 % |
1 Jahr | 11,96 % |
3 Jahre | 7,40 % |
5 Jahre | 23,39 % |
10 Jahre | 47,54 % |
seit Auflegung | 79,90 % |
Alphabet Inc-Cl A | 2,3 % |
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Amazon.com Inc | 2,3 % |
REPUBLIC AUSTRIA (21/36) | 2,2 % |
Microsoft Corp | 1,7 % |
CZECH REPUBLIC (14/25) | 1,7 % |
EIB (16/26) | 1,6 % |
Shopify Inc - Class A | 1,6 % |
Booking Holdings Inc | 1,6 % |
Eli Lilly & Co | 1,5 % |
VOLKSWAGEN FIN NV | 1,4 % |
Finanzen | 15,5 % |
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Divers | 14,8 % |
Konsumgüter zyklisch | 12,3 % |
Informationstechnologie | 11,5 % |
Telekommunikationsdienst | 9,6 % |
Industrie / Investitions... | 7,6 % |
Gesundheit / Healthcare | 7,4 % |
Kasse | 6,7 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,1 % |
Grundstoffe | 3,4 % |
Welt | 64,2 % |
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USA | 18,6 % |
Kasse | 6,7 % |
Deutschland | 3,6 % |
Kanada | 1,6 % |
Uruguay | 1,4 % |
Frankreich | 1,3 % |
Schweiz | 1,2 % |
Taiwan | 0,8 % |
Niederlande | 0,7 % |
Unternehmensanleihen | 47,3 % |
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Aktien | 29,1 % |
Staatsanleihen | 9,6 % |
Geldmarkt/Kasse | 6,7 % |
Commodities | 3,5 % |
Emerging Markets Anleihen | 3,2 % |
Wandelanleihen | 0,6 % |
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