Anlagestrategie: Der FISCH Convertible Global Opportunistic Fund investiert weltweit in Wandelanleihen mit hybridem Charakter. Der Fonds richtet sich an Schweizer Pensionskassen sowie an Anleger in ausländischen Obligationen und hat die BVG Vorschriften in die Anlagestrategie integriert.
Fondsname: | FISCH Convertible Global Opportunistic Fund AE |
ISIN / WKN: | LU0476938294 / A0YJ8V |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fondsmanager: | Herr Alexandre Fade, Frau Stephanie Zwick |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Wandelanleihen |
Benchmark: | 100% Thomson Reuters Europe Focus Convertible Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 171,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 14.01.2010 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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02.01.2025 | 128.19 EUR | |
31.12.2024 | 128.24 EUR | |
30.12.2024 | 128.32 EUR | |
.......... | ||
16.03.2015 | 127.53 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 0,45 % |
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6 Monate | 5,56 % |
1 Jahr | 8,99 % |
3 Jahre | -10,70 % |
5 Jahre | 2,48 % |
10 Jahre | 8,32 % |
seit Auflegung | 30,79 % |
ALIBABA GROUP HOLDING... | 4,0 % |
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UBER TECHNOLOGIES INC 15... | 3,2 % |
HALOZYME THERAPEUTICS...... | 2,8 % |
WELLTOWER OP LLC 144A 15... | 2,6 % |
SOUTHERN COMPANY (THE) 1... | 2,6 % |
PING AN INSURANCE GROU..... | 2,3 % |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC ... | 2,2 % |
RAG-STIFTUNG RegS 16.11.... | 2,1 % |
ITRON INC 144A 15.07.2030 | 2,1 % |
BARCLAYS BANK PLC 16.02.... | 2,1 % |
Wandelanleihen | 100,0 % |
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