PRIME VALUES Equity A
ISIN: LU0470356352 WKN: HAFX4X
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 11:13
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
171.27 EUR-6.04 EUR
-3.41 %
-3.41 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fondspreise
Quelle: Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fondspreise
Anlagestrategie: Der PRIME VALUES Equity strebt einen langfristig hohen Wertzuwachs in Euro an und investiert dabei weltweit überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Den Anlageschwerpunkt bilden hierbei Unternehmen, welche in ihrer Unternehmenspolitik ökologische und ethische Ziele nachhaltig verfolgen. Des Weiteren kann der Fonds auch in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Optionsscheine sowie in Zertifikate investieren.
Factsheet: PRIME VALUES Equity A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | PRIME VALUES Equity A |
| ISIN / WKN: | LU0470356352 / HAFX4X |
| Investmentgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Asset Management SA |
| Fondsmanager: | Arete Ethik Invest AG |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 5,8 Mio. EUR am 04.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 29.12.2009 |
| Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 178,12 EUR | 171.27 EUR |
| 03.04.2025 | 184,40 EUR | 177.31 EUR |
| 02.04.2025 | 184,20 EUR | 177.12 EUR |
| .......... | ||
| 10.09.2010 | 103,03 EUR | 99.07 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,20 % |
|---|---|
| 6 Monate | 7,91 % |
| 1 Jahr | 12,15 % |
| 3 Jahre | 16,63 % |
| 5 Jahre | 21,25 % |
| 10 Jahre | 41,46 % |
| seit Auflegung | 86,85 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des PRIME VALUES Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Ameriprise Financial Inc | 5,9 % |
|---|---|
| EssilorLuxottica S.A. Ac... | 4,7 % |
| Compagnie de Saint-Gobai... | 4,3 % |
| ABB Ltd. Namens-Aktien S... | 4,0 % |
| Allianz SE vink.Namens-A... | 4,0 % |
| Oracle Corp. Registered ... | 3,8 % |
| Wolters Kluwer N.V. Aand... | 3,8 % |
| Alcon AG Namens-Aktien S... | 3,7 % |
| Hubbell Inc. Registered ... | 3,7 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 41,4 % |
|---|---|
| Medizintechnik / -ausrüs | 13,2 % |
| Software | 11,9 % |
| Elektronik / Elektrik | 9,9 % |
| Versicherungen | 9,3 % |
| Chemie | 8,3 % |
| gewerbliche Dienstleistu... | 6,0 % |
Länderaufteilung
| USA | 35,7 % |
|---|---|
| Frankreich | 19,6 % |
| Schweiz | 15,4 % |
| Deutschland | 10,7 % |
| Welt | 9,8 % |
| Niederlande | 5,7 % |
| Großbritannien | 3,1 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 95,5 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 4,5 % |
Stand: 19.11.2024
Über den PRIME VALUES Equity Fonds (HAFX4X | LU0470356352)
Der PRIME VALUES Equity (LU0470356352, HAFX4X) wurde am 29.12.2009 von der Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Asset Management SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 5,8 Mio. EUR am 04.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Arete Ethik Invest AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 12,15. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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