HAL Multi Asset Conservative RA
ISIN: LU0456032704 WKN: HAFX4F
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 09:02
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
109.38 EUR-1.93 EUR
-1.73 %
-1.73 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds Kurse
Quelle: Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des HAL Multi Asset Conservative ist ein Absolute Return. Der HAL Multi Asset Conservative investiert weltweit, einschließlich Schwellenländer, überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Nullkuponanleihen und Geldmarktinstrumente zuzüglich marktkonforme Optionen und Futures auf Renten, Zinsen oder Rentenindizes und abzüglich marktgegenläufige Optionen und Futures auf Renten, Zinsen oder Rentenindizes. Non Investment Grade-Anleihen werden bis maximal 20% des Netto-Fondsvermögens erworben. Bis maximal 30% des Fondsvermögens können u.a. in Aktien, Aktien- und Aktienindexfonds (inklusive ETFs) angelegt werden.
Factsheet: HAL Multi Asset Conservative RA Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | HAL Multi Asset Conservative RA |
| ISIN / WKN: | LU0456032704 / HAFX4F |
| Investmentgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Asset Management SA |
| Fondsmanager: | Lampe Asset Management GmbH |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 32,9 Mio. EUR am 03.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 23.10.2009 |
| Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 109.38 EUR | 114,85 EUR |
| 02.04.2025 | 111.31 EUR | 116,88 EUR |
| 01.04.2025 | 111.36 EUR | 116,93 EUR |
| .......... | ||
| 08.10.2010 | 100.10 EUR | 103,60 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,12 % |
|---|---|
| 6 Monate | 4,99 % |
| 1 Jahr | 7,41 % |
| 3 Jahre | 2,13 % |
| 5 Jahre | -4,06 % |
| 10 Jahre | 5,21 % |
| seit Auflegung | 0,00 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des HAL Multi Asset Conservative Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| United States of America | 5,6 % |
|---|---|
| Boerse Stuttgart Commodi... | 5,1 % |
| Italien, Republik EO-B.T... | 5,0 % |
| HAL ICAV-HAL EUR 0-1 Act... | 4,9 % |
| Italien, Republik EO-B.T... | 4,9 % |
| Italien, Republik EO-B.T... | 4,6 % |
| Frankreich EO-OAT 2022(33) | 4,3 % |
| Bundesrep.Deutschland An... | 3,8 % |
| Spanien EO-Bonos 2019(29) | 3,6 % |
| Frankreich EO-OAT 2014(24) | 2,7 % |
Länderaufteilung
| USA | 26,4 % |
|---|---|
| Italien | 16,7 % |
| Deutschland | 16,5 % |
| Welt | 13,8 % |
| Frankreich | 13,2 % |
| Spanien | 7,9 % |
| Irland | 5,5 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 58,6 % |
|---|---|
| Aktien | 29,6 % |
| Zertifikate | 5,1 % |
| Investmentfonds | 4,9 % |
| Geldmarkt/Kasse | 1,8 % |
Stand: 18.11.2024
Über den HAL Multi Asset Conservative Fonds (HAFX4F | LU0456032704)
Der HAL Multi Asset Conservative (LU0456032704, HAFX4F) wurde am 23.10.2009 von der Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Asset Management SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 32,9 Mio. EUR am 03.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Lampe Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,41. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
- Übersicht Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds
- Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
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