LO Generation Global EUR P D
ISIN: LU0428704554 WKN: A0RNUR
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 09:44
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
49.59 EUR-3.08 EUR
-5.85 %
-5.85 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fonds Kurse
Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der LO Generation Global investiert mindestens 2/3 seines Portfolios in Dividendenpapiere, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere von Gesellschaften weltweit (einschließlich der Emerging Markets). Durch langfristige Anlagen und die Integration von Nachhaltigkeitsresearch in eine rigorose fundamentale Aktienanalyse strebt der Fonds eine überdurchschnittliche Anlageperformance an. Mit nachhaltigen Anlagen wird ausdrücklich anerkannt, dass wirtschaftliche, gesundheitliche, ökologische, soziale und Governancebezogene Faktoren die langfristige Unternehmensrentabilität direkt beeinflussen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: LO Generation Global EUR P D Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | LO Generation Global EUR P D |
| ISIN / WKN: | LU0428704554 / A0RNUR |
| Investmentgesellschaft: | Lombard Odier Invest SICAV |
| Fondsmanager: | Team der Generation Investment Management LLP |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI World Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1.680,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.11.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 49.59 EUR | 52,07 EUR |
| 02.04.2025 | 52.67 EUR | 55,30 EUR |
| 01.04.2025 | 52.45 EUR | 55,07 EUR |
| .......... | ||
| 28.02.2014 | 15.22 EUR | 15,98 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
Mit Onlinezugang 50 € pro JahrOhne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinezugang über 50.000 €) liegt.
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1,33 % |
|---|---|
| 6 Monate | 11,23 % |
| 1 Jahr | 13,22 % |
| 3 Jahre | 19,86 % |
| 5 Jahre | 59,89 % |
| 10 Jahre | 181,61 % |
| seit Auflegung | 478,23 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des LO Generation Global Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Microsoft | 8,1 % |
|---|---|
| Amazon Com | 7,9 % |
| Becton Dickinson | 5,0 % |
| Schwab Charles | 3,8 % |
| Mercadolibre | 3,3 % |
| Accenture | 3,3 % |
| Thermo Fisher Scientific | 3,1 % |
| Nutanix A | 2,7 % |
| Adyen | 2,7 % |
| Legrand | 2,6 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 29,8 % |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 21,2 % |
| Konsumgüter zyklisch | 13,3 % |
| Industrie / Investitions | 12,1 % |
| Finanzen | 9,4 % |
| Kasse | 4,3 % |
| Grundstoffe | 4,1 % |
| Immobilien | 3,6 % |
| Telekommunikationsdienst... | 2,2 % |
Länderaufteilung
| USA | 72,3 % |
|---|---|
| Niederlande | 5,0 % |
| Kasse | 4,3 % |
| Welt | 3,3 % |
| Dänemark | 3,0 % |
| Taiwan | 2,6 % |
| Schweiz | 2,6 % |
| Frankreich | 2,6 % |
| Irland | 2,2 % |
| China | 2,1 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 95,7 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 4,3 % |
Stand: 31.12.2024
Über den LO Generation Global Fonds (A0RNUR | LU0428704554)
Der LO Generation Global (LU0428704554, A0RNUR) wurde am 30.11.2007 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.680,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Generation Investment Management LLP betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 13,22. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.Weiterführende Links:
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