JPM Euro Government Short Duration Bond A dist EUR
ISIN: LU0408877503 WKN: A0RE66
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 22:17
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
9.23 EUR+0.01 EUR
+0.13 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: JPMorgan Fonds Preise
Quelle: JPMorgan Fonds Preise
Anlagestrategie: Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautende kurzlaufende Staatsanleihen, die von Ländern begeben wurden, deren Landeswährung der EUR ist.
Factsheet: JPM Euro Government Short Duration Bond A dist EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | JPM Euro Government Short Duration Bond A dist EUR |
| ISIN / WKN: | LU0408877503 / A0RE66 |
| Investmentgesellschaft: | JPMorgan |
| Fondsmanager: | Herr Iain Stealey, Herr Nicholas Wall, Herr Seamus Mac Gorain |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
| Anlage Schwerpunkt: | Staatsanleihen kurze Laufzeiten |
| Benchmark: | J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond 1-3 Year Index (Total Return Gross) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 9,6 Mio. EUR am 04.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 20.02.2009 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 9,56 EUR | 9.23 EUR | 04.04.2025 |
| 9,54 EUR | 9.22 EUR | 03.04.2025 |
| 9,54 EUR | 9.21 EUR | 02.04.2025 |
| .......... | ||
| 10,44 EUR | 10.14 EUR | 17.07.2009 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,58 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,83 % |
| 1 Jahr | 3,88 % |
| 3 Jahre | 2,79 % |
| 5 Jahre | 1,25 % |
| 10 Jahre | 0,51 % |
| seit Auflegung | 13,09 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JPM Euro Government Short Duration Bond A dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Kreditanstalt Fur Wieder | 7,4 % |
|---|---|
| Government of France (Fr... | 7,1 % |
| Government of Spain (Spa... | 5,7 % |
| Kreditanstalt Fur Wieder... | 4,5 % |
| Kreditanstalt Fur Wieder... | 4,2 % |
| Government of Italy (Ita... | 3,5 % |
| Kreditanstalt Fur Wieder... | 3,4 % |
| Government of Italy (Ita... | 2,7 % |
| Government of Italy (Ita... | 2,6 % |
| European Union (Internat... | 2,5 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 30,5 % |
|---|---|
| Italien | 22,5 % |
| Euroland | 14,4 % |
| Spanien | 13,7 % |
| Frankreich | 13,0 % |
| Belgien | 2,8 % |
| Österreich | 1,0 % |
| Ungarn | 0,7 % |
| Luxemburg | 0,6 % |
| Polen | 0,4 % |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 54,3 % |
|---|---|
| Renten | 44,7 % |
| Geldmarkt/Kasse | 1,0 % |
Stand: 31.12.2024
Über den JPM Euro Government Short Duration Bond A dist Fonds (A0RE66 | LU0408877503)
Der JPM Euro Government Short Duration Bond A dist (LU0408877503, A0RE66) wurde am 20.02.2009 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind Staatsanleihen kurze Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 9,6 Mio. EUR am 04.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Iain Stealey, Herr Nicholas Wall, Herr Seamus Mac Gorain betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,88. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond 1-3 Year Index (Total Return Gross).Weiterführende Links:
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