Value Opportunity Fund P
ISIN: LU0406025261 WKN: A0RD3R
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 07.04.2025 05:54
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
91.44 EUR-1.75 EUR
-1.88 %
-1.88 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fondskurse
Quelle: Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fondskurse
Anlagestrategie: Der Value Opportunity Fund investiert überwiegend in europäische Aktien. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Aktien von Small- und Midcap Unternehmen, die unterhalb ihres fairen Wertes notieren, sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Turnaround, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein langfristig überdurchschnittliches nachhaltiges Gewinnwachstum in Aussicht stellen. Daneben kann der Fonds auch in strukturierte Produkte investieren. Darüber hinaus kann der Fonds zeitweilig auch bis zu 100% des Fondsvermögens Renten, Geldmarktinstrumente, Festgelder und flüssige Mittel halten.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Value Opportunity Fund P Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Value Opportunity Fund P |
| ISIN / WKN: | LU0406025261 / A0RD3R |
| Investmentgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Asset Management SA |
| Fondsmanager: | NFS Capital AG |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
| Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 38,3 Mio. EUR am 04.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 29.12.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 91.44 EUR | 96,01 EUR |
| 03.04.2025 | 93.19 EUR | 97,85 EUR |
| 02.04.2025 | 93.65 EUR | 98,33 EUR |
| .......... | ||
| 05.01.2009 | 34.98 EUR | 36,82 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Das VL Depot kostet: 12 € pro Jahr
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,25% (4,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,99 % |
|---|---|
| 6 Monate | 8,03 % |
| 1 Jahr | 12,53 % |
| 3 Jahre | 4,87 % |
| 5 Jahre | 18,64 % |
| 10 Jahre | 57,40 % |
| seit Auflegung | 174,42 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Value Opportunity Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| DEFAMA Deutsche Fachmark | 6,3 % |
|---|---|
| BAWAG Group AG Inhaber-A... | 4,6 % |
| CTS Eventim AG & Co. KGa... | 4,4 % |
| Gaztransport Technigaz A... | 3,8 % |
| Prysmian S.p.A. Azioni n... | 3,5 % |
| Rheinmetall AG Inhaber-A... | 3,4 % |
| TeamViewer SE Inhaber-Ak... | 3,4 % |
| IP F. - Black Inhaber-An... | 3,4 % |
| Vantage Towers AG Namens... | 3,4 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 49,1 % |
|---|---|
| USA | 16,5 % |
| Euroland | 13,1 % |
| Frankreich | 9,8 % |
| Österreich | 4,6 % |
| Italien | 3,5 % |
| Luxemburg | 3,4 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 82,6 % |
|---|---|
| Renten | 8,3 % |
| Investmentfonds | 5,4 % |
| Geldmarkt/Kasse | 3,7 % |
Stand: 19.11.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Henderson Continental European Fund A2 EUR (LU0201071890, A0DLKB)
- Fidelity Germany Fund A EUR (LU0048580004, 973283)
- Fidelity European Growth Fund A EUR (LU0048578792, 973270)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- DNB Technology Retail A (LU0302296495, A0MWAN)
- JPM Europe Strategic Value A dist EUR (LU0107398884, 933913)
- Carmignac Multi Expertise A EUR acc (FR0010149203, A0ETJD)
- Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund USD A (LU0552385295, A1H6XK)
- DWS Vermögensmandat Dynamik LD (LU0309483781, DWS0NM)
Über den Value Opportunity Fund
(LU0406025261, A0RD3R)
Der Value Opportunity Fund (LU0406025261, A0RD3R) wurde am 29.12.2008 von der Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Asset Management SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 38,3 Mio. EUR am 04.04.2025. Das Fondsmanagement wird von NFS Capital AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 12,53. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
- Übersicht Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds
- Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
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