AGIF Allianz Little Dragons A2 EUR
ISIN: LU0396102641 WKN: A0RK27
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 09:02
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
315.93 EUR-8.98 EUR
-2.76 %
-2.76 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Allianz Fondskurse
Quelle: Allianz Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des AGIF Allianz Little Dragons ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in asiatischen Aktienmärkten (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.
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Factsheet: AGIF Allianz Little Dragons A2 EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | AGIF Allianz Little Dragons A2 EUR |
| ISIN / WKN: | LU0396102641 / A0RK27 |
| Investmentgesellschaft: | Allianz |
| Fondsmanager: | Herr Raymond Chan, Herr Terence Law |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Asien (ex Japan) |
| Anlage Schwerpunkt: | Small Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 123,69 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 12.12.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 331,73 EUR | 315.93 EUR | 03.04.2025 |
| 341,16 EUR | 324.91 EUR | 02.04.2025 |
| 339,14 EUR | 322.99 EUR | 01.04.2025 |
| .......... | ||
| 112,34 EUR | 106.99 EUR | 05.01.2009 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,95 % |
|---|---|
| 6 Monate | 12,02 % |
| 1 Jahr | 11,61 % |
| 3 Jahre | 0,50 % |
| 5 Jahre | 32,24 % |
| 10 Jahre | 29,06 % |
| seit Auflegung | 256,22 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AGIF Allianz Little Dragons Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| PG ELECTROPLAST LTD | 5,0 % |
|---|---|
| POP MART INTERNATIONAL G | 4,3 % |
| RAINBOW CHILDRENS MEDICARE | 3,2 % |
| FIT HON TENG LTD | 3,2 % |
| Mankind Pharma Ltd | 3,2 % |
| KAYNES TECHNOLOGY INDIA LTD | 3,1 % |
| JOHNSON HEALTH TECH CO LTD | 3,0 % |
| BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | 3,0 % |
| WHA CORP PCL-FOREIGN | 2,3 % |
| E INK HOLDINGS INC | 2,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 30,8 % |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 16,9 % |
| Gesundheit / Healthcare | 13,3 % |
| Industrie / Investitions | 12,2 % |
| Immobilien | 9,3 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,3 % |
| Finanzen | 5,5 % |
| Telekommunikationsdienst... | 3,3 % |
| Grundstoffe | 1,4 % |
Länderaufteilung
| Indien | 29,8 % |
|---|---|
| Taiwan | 23,9 % |
| China | 22,2 % |
| Südkorea | 8,4 % |
| Vietnam | 5,6 % |
| Singapur | 3,1 % |
| Thailand | 2,3 % |
| Hongkong | 2,0 % |
| Philippinen | 1,7 % |
| Asien | 1,0 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.12.2024
Über den AGIF Allianz Little Dragons Fonds (A0RK27 | LU0396102641)
Der AGIF Allianz Little Dragons (LU0396102641, A0RK27) wurde am 12.12.2008 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien (ex Japan). Der Anlageschwerpunkt sind Small Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 123,69 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Raymond Chan, Herr Terence Law betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 11,61. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap Index.Weiterführende Links:
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