Global Income Interest & Dividend P
ISIN: LU0388926494 WKN: HAFX3E
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 11:23
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
18.39 EUR-0.97 EUR
-5.01 %
-5.01 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds Kurse
Quelle: Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel sind konstante und kontinuierlich wachsende Dividendenerträge. Der Global Income Interest & Dividend investiert weltweit nach dem Value-Prinzip überwiegend in Aktien, ADRs und GDRs, geschlossene REITs sowie Zertifikate, daneben auch in Renten, Fonds und strukturierte Produkte. Im Rentenbereich liegt der Schwerpunkt auf nicht gerateten Unternehmensanleihen kleinerer und mittelgroßer Unternehmen, die eine attraktive Verzinsung aufweisen. Im Aktienbereich konzentriert sich der Fonds auf Qualitätsunternehmen, die einen langfristigen Wertzuwachs generieren und konstant steigende Dividendenzahlungen erwarten lassen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Global Income Interest & Dividend P Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Global Income Interest & Dividend P |
| ISIN / WKN: | LU0388926494 / HAFX3E |
| Investmentgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Asset Management SA |
| Fondsmanager: | Gen |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 26,6 Mio. EUR am 04.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 23.09.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | AIF |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 18.39 EUR | 19,31 EUR |
| 03.04.2025 | 19.36 EUR | 20,33 EUR |
| 02.04.2025 | 19.40 EUR | 20,37 EUR |
| .......... | ||
| 18.12.2018 | 15.28 EUR | 16,04 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2,53 % |
|---|---|
| 6 Monate | 9,21 % |
| 1 Jahr | 10,23 % |
| 3 Jahre | 6,68 % |
| 5 Jahre | 13,89 % |
| 10 Jahre | 64,65 % |
| seit Auflegung | 0,00 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Global Income Interest & Dividend Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| NVIDIA Corp. Registered | 9,1 % |
|---|---|
| Verve Group SE Namn-Akti... | 5,8 % |
| Alphabet Inc. Reg. Shs C... | 5,0 % |
| Amazon.com Inc. Register... | 4,9 % |
| Redcare Pharmacy N.V. Aa... | 4,8 % |
| Aroundtown SA Bearer Sha... | 4,0 % |
| Broadcom Inc. Registered... | 3,3 % |
| Taiwan Semiconduct.Manuf... | 2,9 % |
| Microsoft Corp. Register... | 2,8 % |
| Netflix Inc. Registered ... | 2,7 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 46,8 % |
|---|---|
| Halbleiter | 29,7 % |
| Telekommunikationsdienst | 6,8 % |
| Medien / Photographie | 5,8 % |
| Einzelhandel | 5,5 % |
| Immobilien | 5,4 % |
Länderaufteilung
| USA | 41,2 % |
|---|---|
| Welt | 15,2 % |
| Niederlande | 12,4 % |
| Schweiz | 10,4 % |
| Deutschland | 10,1 % |
| Schweden | 6,4 % |
| Luxemburg | 4,3 % |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 100,0 % |
|---|
Stand: 19.11.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- DWS ESG Akkumula LC (DE0008474024, 847402)
- Flossbach von Storch Multi Asset Defensive R (LU0323577923, A0M43U)
- JPM Global Focus A dist EUR (LU0168341575, 343439)
- DNCA Invest EUROSE A (LU0284394235, A0MMD3)
Über den Global Income Interest & Dividend Fonds (HAFX3E | LU0388926494)
Der Global Income Interest & Dividend (LU0388926494, HAFX3E) wurde am 23.09.2008 von der Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Asset Management SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 26,6 Mio. EUR am 04.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Gen betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,23. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
- Übersicht Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds
- Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
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