HELLERICH Global Flexibel A
ISIN: LU0365982395 WKN: A0Q2Q3
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 04:13
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
777.43 EUR-0.43 EUR
-0.06 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: IPConcept Fondskurse
Quelle: IPConcept Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des HELLERICH Global Flexibel ist angemessener Wertzuwachs. Der HELLERICH Global Flexibel investiert je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.
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Factsheet: HELLERICH Global Flexibel A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | HELLERICH Global Flexibel A |
| ISIN / WKN: | LU0365982395 / A0Q2Q3 |
| Investmentgesellschaft: | IPConcept |
| Fondsmanager: | HELLERICH GmbH, Frau Nina Kordes, Herr Jochen Langhammer |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 66,94 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 04.08.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 816,30 EUR | 777.43 EUR | 03.04.2025 |
| 816,75 EUR | 777.86 EUR | 02.04.2025 |
| 813,60 EUR | 774.86 EUR | 01.04.2025 |
| .......... | ||
| 727,40 EUR | 692.76 EUR | 13.02.2017 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 2 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 2 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,41 % |
|---|---|
| 6 Monate | 5,01 % |
| 1 Jahr | 5,98 % |
| 3 Jahre | 8,78 % |
| 5 Jahre | 6,06 % |
| 10 Jahre | 19,88 % |
| seit Auflegung | 0,00 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des HELLERICH Global Flexibel Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Bundesanleihe 04/26 I/L | 7,5 % |
|---|---|
| Bundesschatzanweisung 06/25 | 6,0 % |
| Bundesschatzanweisung 03/25 | 4,5 % |
| Clearvise AG | 3,2 % |
| Spanien 07/25 | 3,0 % |
| Niederlande 07/25 | 3,0 % |
| Blue Cap AG | 2,9 % |
| Visa Inc. | 1,8 % |
| Alphabet Inc. | 1,7 % |
| Apple Inc. | 1,7 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Technologie | 24,4 % |
|---|---|
| Finanzen | 20,8 % |
| Divers | 16,8 % |
| Telekommunikationsdienst | 14,2 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 12,5 % |
| Konsumgüter zyklisch | 11,4 % |
Länderaufteilung
| USA | 51,8 % |
|---|---|
| Deutschland | 29,6 % |
| Frankreich | 11,2 % |
| Niederlande | 7,4 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 40,9 % |
|---|---|
| Aktien | 33,4 % |
| Geldmarkt/Kasse | 18,0 % |
| Aktienfonds | 4,2 % |
| Commodities | 3,5 % |
Stand: 30.12.2024
Über den HELLERICH Global Flexibel Fonds (A0Q2Q3 | LU0365982395)
Der HELLERICH Global Flexibel (LU0365982395, A0Q2Q3) wurde am 04.08.2008 von der Fondsgesellschaft IPConcept Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 66,94 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von HELLERICH GmbH, Frau Nina Kordes, Herr Jochen Langhammer betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,98. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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