Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig eine hohe Rendite im Verhältnis zum eingegangenen Risiko zu erwirtschaften. Der Swiss Life Index Funds LUX Balance legt sein Vermögen in anderen Fonds an, die Aktien- und Rentenindizes nachbilden. Zusätzlich und kumulativ werden nicht weniger als 30% des Vermögens des Fonds direkt oder indirekt in Geldmarktinstrumente, Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche feste oder variable Schuldtitel investiert.
Fondsname: | Swiss Life Index Funds LUX Balance EUR R Cap |
ISIN / WKN: | LU0362483603 / A0Q5A5 |
Investmentgesellschaft: | Swiss Life Asset Management |
Fondsmanager: | Frau Tatjana Puhan |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Benchmark: | 50% BLOOMBERG EUR AGG TR,30% DJ Euro Stoxx50 Retu,15% MSCI USA Net Total R,5% MSCI United Kingdom |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 150,82 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 31.07.2008 |
Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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208,17 EUR | 198.26 EUR | 02.01.2025 |
207,63 EUR | 197.74 EUR | 31.12.2024 |
207,08 EUR | 197.22 EUR | 30.12.2024 |
.......... | ||
115.34 EUR | 23.03.2012 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 2,54 % |
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6 Monate | 5,25 % |
1 Jahr | 11,04 % |
3 Jahre | 3,01 % |
5 Jahre | 15,78 % |
10 Jahre | 36,16 % |
seit Auflegung | 101,15 % |
HSBC EURO STOXX 50 UCITS | 17,4 % |
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AMUNDI EURO GOV TILT GRN... | 16,1 % |
INVESCO S&P 500 ACC | 12,0 % |
EURO STOXX 50 SEP24 | 10,2 % |
X EUROZONE GOVT BOND 1C | 10,1 % |
X EURZ GOVT BOND 5-7 1C | 8,6 % |
ISHARES EURO GOVT 3-5Y | 5,4 % |
S&P500 EMINI FUT SEP24 | 4,6 % |
ISHARES EURO GOVT 15-30YR | 4,0 % |
VANG FTSE100 GBPD | 2,9 % |
Europa | 61,3 % |
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Nordamerika | 34,7 % |
Welt | 3,9 % |
Rentenfonds | 44,1 % |
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Aktienfonds | 34,2 % |
Optionsscheine/Futures | 20,5 % |
Geldmarkt/Kasse | 1,2 % |
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