Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig eine hohe Rendite im Verhältnis zum eingegangenen Risiko zu erwirtschaften. Der Swiss Life Index Funds LUX Income legt sein Vermögen in anderen Fonds an, die Aktien- und Rentenindizes nachbilden. Der Fonds legt mindestens 51% seines Vermögens in Anleihen oder ähnlichen verzinslichen Vermögenswerten an. Er kann dies auch indirekt durch den Kauf von Fonds erreichen.
Fondsname: | Swiss Life Index Funds LUX Income EUR R Cap |
ISIN / WKN: | LU0362483272 / A0Q5AX |
Investmentgesellschaft: | Swiss Life Asset Management |
Fondsmanager: | Frau Tatjana Puhan, Herr Drazen Juric |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Benchmark: | 70% BLOOMBERG EUR AGG TR,18% DJ Euro Stoxx50 Retu,9% MSCI USA Net Total R,3% MSCI United Kingdom |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 150,56 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 31.07.2008 |
Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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02.01.2025 | 164.65 EUR | 172,88 EUR |
31.12.2024 | 164.48 EUR | 172,70 EUR |
30.12.2024 | 164.17 EUR | 172,38 EUR |
.......... | ||
23.03.2012 | 118.51 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 2,43 % |
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6 Monate | 5,28 % |
1 Jahr | 8,20 % |
3 Jahre | -4,42 % |
5 Jahre | 1,77 % |
10 Jahre | 14,39 % |
seit Auflegung | 67,48 % |
AMUNDI EURO GOV TILT GRN | 17,4 % |
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X EUROZONE GOVT BOND 1C | 14,3 % |
X EURZ GOVT BOND 5-7 1C | 12,2 % |
HSBC EURO STOXX 50 UCITS... | 11,5 % |
ISHARES EURO GOVT 3-5Y | 7,7 % |
US 10YR NOTE (CBT)Sep24 | 6,5 % |
INVESCO S&P 500 ACC | 5,8 % |
EURO STOXX 50 SEP24 | 5,1 % |
S&P500 EMINI FUT SEP24 | 3,9 % |
VANG FTSE100 GBPD | 1,8 % |
Europa | 62,1 % |
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Nordamerika | 34,0 % |
Welt | 3,9 % |
Rentenfonds | 60,6 % |
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Aktienfonds | 20,3 % |
Optionsscheine/Futures | 17,8 % |
Geldmarkt/Kasse | 1,3 % |
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