Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD A Dis
ISIN: LU0358731395 WKN: A0MV5K
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 22:27
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
81.71 USD+0.42 USD
+0.52 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Schroders Fondskurse
Quelle: Schroders Fondskurse
Anlagestrategie: Der Schroder ISF Asian Local Currency Bond strebt durch Anlagen in asiatischen Anleihen, die auf lokale Währungen lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Lokalwährungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten in Asien (ohne Japan und Länder im Westen von Asien) mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität. Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Anleihen verschiedenster asiatischer Länder, die jeweils unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen aufweisen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD A Dis Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD A Dis |
| ISIN / WKN: | LU0358731395 / A0MV5K |
| Investmentgesellschaft: | Schroders |
| Fondsmanager: | Herr Chow Yang Ang, Frau Julia Ho |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Asien/Pazifik |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% HSBC Asian Local Bond Index (ex China, ex India) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1,3 Mio. USD am 04.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 09.05.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 81.71 USD | 84,24 USD |
| 03.04.2025 | 81.29 USD | 83,80 USD |
| 02.04.2025 | 81.08 USD | 83,58 USD |
| .......... | ||
| 07.01.2010 | 96.33 USD | 101,40 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,41 % |
|---|---|
| 6 Monate | 4,58 % |
| 1 Jahr | 6,97 % |
| 3 Jahre | 4,96 % |
| 5 Jahre | 7,71 % |
| 10 Jahre | 27,31 % |
| seit Auflegung | 108,60 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF Asian Local Currency Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| SDR CHINA FI FUND RMB I | 8,3 % |
|---|---|
| THAILAND KINGDOM OF (GOV... | 5,6 % |
| SINGAPORE (REPUBLIC OF) ... | 4,8 % |
| SINGAPORE (REPUBLIC OF) ... | 3,9 % |
| Indonesia (Republic Of) ... | 3,8 % |
| MALAYSIA (GOVERNMENT) 4.... | 3,8 % |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC O... | 3,7 % |
| Indonesia (Republic Of) ... | 3,5 % |
| THAILAND KINGDOM OF (GOV... | 3,4 % |
| PHILIPPINES (REPUBLIC OF... | 3,3 % |
Länderaufteilung
| China | 24,2 % |
|---|---|
| Indonesien | 15,2 % |
| Singapur | 13,9 % |
| Thailand | 9,6 % |
| Malaysia | 9,4 % |
| Asien | 6,4 % |
| Indien | 6,1 % |
| Südkorea | 4,8 % |
| Philippinen | 3,9 % |
| Hongkong | 1,4 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.01.2025
Über den Schroder ISF Asian Local Currency Bond Fonds (A0MV5K | LU0358731395)
Der Schroder ISF Asian Local Currency Bond (LU0358731395, A0MV5K) wurde am 09.05.2008 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Asien/Pazifik. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 1,3 Mio. USD am 04.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Chow Yang Ang, Frau Julia Ho betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,97. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% HSBC Asian Local Bond Index (ex China, ex India).Weiterführende Links:
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