AGIF Allianz Total Return Asian Equity A EUR
ISIN: LU0348814566 WKN: A0Q1NV
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 06:49
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
125.83 EUR-1.62 EUR
-1.27 %
-1.27 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Allianz Fondspreise
Quelle: Allianz Fondspreise
Anlagestrategie: Anlageziel des AGIF Allianz Total Return Asian Equity ist ein langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in globalen Aktienmärkten der VR China, Hongkongs, Singapurs, der Republik Korea, Taiwans, Thailands, Malaysias und/oder der Philippinen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.
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Factsheet: AGIF Allianz Total Return Asian Equity A EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | AGIF Allianz Total Return Asian Equity A EUR |
| ISIN / WKN: | LU0348814566 / A0Q1NV |
| Investmentgesellschaft: | Allianz |
| Fondsmanager: | Herr Yuming Pan |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Aktien-Strategie Equity Active Market Timing |
| Benchmark: | 100% MSCI AC Asia ex Japan Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 289,14 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 05.06.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 2,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 132,12 EUR | 125.83 EUR | 04.04.2025 |
| 133,82 EUR | 127.45 EUR | 03.04.2025 |
| 137,87 EUR | 131.30 EUR | 02.04.2025 |
| .......... | ||
| 104,78 EUR | 99.79 EUR | 08.06.2015 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 6,31 % |
|---|---|
| 6 Monate | 11,37 % |
| 1 Jahr | 14,32 % |
| 3 Jahre | -2,12 % |
| 5 Jahre | 25,22 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 42,07 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AGIF Allianz Total Return Asian Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Taiwan Semiconductor Man | 9,7 % |
|---|---|
| TENCENT HOLDINGS LTD | 7,9 % |
| HDFC BANK LTD-ADR | 3,4 % |
| MEDIATEK INC | 3,3 % |
| China Merchants Bank-H | 3,3 % |
| XIAOMI CORP-CLASS B | 3,2 % |
| MEITUAN-CLASS B | 3,0 % |
| Mankind Pharma Ltd | 2,7 % |
| CTBC FINANCIAL HOLDING C... | 2,7 % |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP... | 2,5 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 29,1 % |
|---|---|
| Finanzen | 27,3 % |
| Telekommunikationsdienst | 12,3 % |
| Konsumgüter zyklisch | 11,9 % |
| Gesundheit / Healthcare | 5,4 % |
| Immobilien | 4,3 % |
| Industrie / Investitions... | 3,3 % |
| Energie | 2,5 % |
| Versorger | 2,4 % |
| Divers | 1,5 % |
Länderaufteilung
| China | 30,8 % |
|---|---|
| Taiwan | 22,9 % |
| Indien | 22,5 % |
| Südkorea | 8,3 % |
| Singapur | 4,6 % |
| Hongkong | 2,8 % |
| Malaysia | 2,5 % |
| Indonesien | 2,1 % |
| Philippinen | 1,9 % |
| Welt | 1,6 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.12.2024
Über den AGIF Allianz Total Return Asian Equity Fonds (A0Q1NV | LU0348814566)
Der AGIF Allianz Total Return Asian Equity (LU0348814566, A0Q1NV) wurde am 05.06.2015 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Aktien-Strategie Equity Active Market Timing. Das Fondsvolumen belief sich auf 289,14 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Yuming Pan betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 14,32. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC Asia ex Japan Index.Weiterführende Links:
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