EuroSwitch Balanced Portfolio R
ISIN: LU0337536675 WKN: A0M978
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 06:25
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
65.02 EUR-0.42 EUR
-0.64 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fondskurse
Quelle: Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des EuroSwitch Balanced Portfolio ist ein langfristiger attraktiver Wertzuwachs in Euro. Die Anlagestrategie beinhaltet ein ausgewogenes Verhältnis von Chancenorientierung und Risikobewusstsein. Für den EuroSwitch Balanced Portfolio können weltweit Aktien, geschlossene Reits, Renten, Anteile von Investmentfonds, sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere Basiswerte erworben werden. Der Fonds wird mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Fonds investieren. Mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: EuroSwitch Balanced Portfolio R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | EuroSwitch Balanced Portfolio R |
| ISIN / WKN: | LU0337536675 / A0M978 |
| Investmentgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Asset Management SA |
| Fondsmanager: | Dolphinvest Capital GmbH |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Benchmark: | 50% REXP 5-jährige,40% MSCI World Index,10% Citi EUR 3 MonEurDep |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 9,6 Mio. EUR am 04.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 24.04.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 65.02 EUR | 67,95 EUR |
| 03.04.2025 | 65.44 EUR | 68,38 EUR |
| 02.04.2025 | 65.44 EUR | 68,38 EUR |
| .......... | ||
| 30.05.2008 | 50.38 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,50% (4,31% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,73 % |
|---|---|
| 6 Monate | 6,40 % |
| 1 Jahr | 9,82 % |
| 3 Jahre | 9,60 % |
| 5 Jahre | 10,74 % |
| 10 Jahre | 15,52 % |
| seit Auflegung | 38,12 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des EuroSwitch Balanced Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| BI Renten Europa-Fonds I | 18,7 % |
|---|---|
| ARC ALPHA-Equity Story L... | 18,2 % |
| ARC ALPHA-Global Asset M... | 13,9 % |
| OSS.Shill.Barc.C.US Sec.... | 6,6 % |
| Fulcrum-Eq.Dispersion Fu... | 5,9 % |
| AB III-Fixed Mat.Bd 2026... | 5,6 % |
| GS - Alternative Beta Ac... | 4,3 % |
| MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr... | 3,7 % |
| European Investment Bank... | 2,0 % |
| Symrise AG Anleihe v.202... | 1,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 95,2 % |
|---|---|
| Kasse | 2,8 % |
| Finanzen | 2,0 % |
Länderaufteilung
| Luxemburg | 58,1 % |
|---|---|
| Deutschland | 19,9 % |
| Europa | 19,2 % |
| Kasse | 2,8 % |
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 76,9 % |
|---|---|
| Zertifikate | 16,6 % |
| Renten | 3,2 % |
| Geldmarkt/Kasse | 2,8 % |
| gemischt | 0,6 % |
Stand: 30.08.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
Über den EuroSwitch Balanced Portfolio Fonds (A0M978 | LU0337536675)
Der EuroSwitch Balanced Portfolio (LU0337536675, A0M978) wurde am 24.04.2008 von der Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Asset Management SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 9,6 Mio. EUR am 04.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Dolphinvest Capital GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,82. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% REXP 5-jährige,40% MSCI World Index,10% Citi EUR 3 MonEurDep.Weiterführende Links:
- Übersicht Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds
- Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
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