JPM Emerging Markets Local Currency Debt A dist EUR
ISIN: LU0332400315 WKN: A0M8CC
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 05:56
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
66.32 EUR-1.03 EUR
-1.53 %
-1.53 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: JPMorgan Fondskurse
Quelle: JPMorgan Fondskurse
Anlagestrategie: Erzielung eines Ertrags, welcher die Staatsanleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtitel aus Schwellenländern, die auf Landeswährung lauten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
Factsheet: JPM Emerging Markets Local Currency Debt A dist EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | JPM Emerging Markets Local Currency Debt A dist EUR |
| ISIN / WKN: | LU0332400315 / A0M8CC |
| Investmentgesellschaft: | JPMorgan |
| Fondsmanager: | Herr Pierre-Yves Bareau, Herr Didier Lambert, Herr Julien Allard, Frau Ishitaa Sharma |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 26,9 Mio. EUR am 03.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 27.12.2010 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 68,65 EUR | 66.32 EUR |
| 02.04.2025 | 69,72 EUR | 67.35 EUR |
| 01.04.2025 | 69,78 EUR | 67.41 EUR |
| .......... | ||
| 28.10.2011 | 97,58 EUR | 94.74 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,78 % |
|---|---|
| 6 Monate | 5,32 % |
| 1 Jahr | 5,39 % |
| 3 Jahre | 9,84 % |
| 5 Jahre | 5,14 % |
| 10 Jahre | 11,63 % |
| seit Auflegung | 23,07 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JPM Emerging Markets Local Currency Debt A dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Government of India (Ind | 4,1 % |
|---|---|
| Government of China (Chi... | 3,6 % |
| Government of Mexico (Me... | 3,5 % |
| Government of South Afri... | 3,4 % |
| Government of Thailand (... | 3,3 % |
| Government of Turkey (Tü... | 3,2 % |
| Government of Mexico (Me... | 3,1 % |
| Czech Republic (Tschechi... | 2,9 % |
| Government of Poland (Po... | 2,7 % |
| Government of Poland (Po... | 2,7 % |
Länderaufteilung
| Emerging Markets | 19,6 % |
|---|---|
| Mexiko | 11,4 % |
| Indonesien | 10,9 % |
| Polen | 9,9 % |
| Indien | 7,3 % |
| Südafrika | 7,1 % |
| Malaysia | 6,7 % |
| Kolumbien | 5,9 % |
| Tschechien | 5,6 % |
| Türkei | 5,6 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 96,8 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,2 % |
Stand: 31.12.2024
Über den JPM Emerging Markets Local Currency Debt A dist Fonds (A0M8CC | LU0332400315)
Der JPM Emerging Markets Local Currency Debt A dist (LU0332400315, A0M8CC) wurde am 27.12.2010 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 26,9 Mio. EUR am 03.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Pierre-Yves Bareau, Herr Didier Lambert, Herr Julien Allard, Frau Ishitaa Sharma betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,39. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross).Weiterführende Links:
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