Alpen PB Vermögensfonds Offensiv R
ISIN: LU0327378625 WKN: A0M52N
Aktueller Kurs:
vom 30.10.2024
156.12 EUR+0.17 EUR
+0.11 %
Anlagestrategie: Anlageziel des Alpen PB Vermögensfonds Offensiv ist ein angemessener Wertzuwachs unter Berücksichtigung des Anlagerisikos. Der Alpen PB Vermögensfonds Offensiv investiert weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder.
Factsheet: Alpen PB Vermögensfonds Offensiv R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Alpen PB Vermögensfonds Offensiv R |
ISIN / WKN: | LU0327378625 / A0M52N |
Investmentgesellschaft: | IPConcept |
Fondsmanager: | Alpen Privatbank AG-Team |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 48,44 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 02.11.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
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Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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30.10.2024 | 156.12 EUR | 163,93 EUR |
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29.10.2024 | 155.95 EUR | 163,75 EUR |
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28.10.2024 | 155.83 EUR | 163,62 EUR |
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12.03.2008 | 93.20 EUR | 97,86 EUR |
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Es liegen
historische Kurse vom 12.03.2008 bis zum 30.10.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
Mit Onlinezugang 50 € pro Jahr
Ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinezugang über 50.000 €) liegt.Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.) | 1,52% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,17% | Zuzüglich: (bis zu 0,18%) Performance-Fee: Aktuell: | 0,35% |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 1,03 % |
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6 Monate | 3,26 % |
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1 Jahr | 12,76 % |
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3 Jahre | 2,72 % |
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5 Jahre | 11,34 % |
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10 Jahre | 34,07 % |
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seit Auflegung | 56,22 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.09.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Alpen PB Vermögensfonds Offensiv Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Brown Advisory US Sustai | 6,0 % |
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Amundi Funds - European ... | 5,7 % |
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JPMorgan Investment Fund... | 5,4 % |
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JPMorgan Funds - Europe ... | 5,3 % |
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Xtrackers S&P 500 Swap U... | 5,2 % |
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JPMorgan US Research Enh... | 5,1 % |
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DPAM B Equities Europe S... | 4,1 % |
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DPAM B - Equities US Div... | 4,1 % |
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AMUNDI PRIME JAPAN UCITS... | 3,8 % |
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Fidelity Funds - Global ... | 3,6 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Divers | 82,2 % |
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Finanzen | 7,0 % |
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Kasse | 5,0 % |
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Hardware | 3,6 % |
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Gesundheit / Healthcare | 2,3 % |
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Länderaufteilung
Luxemburg | 52,2 % |
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Irland | 13,7 % |
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Belgien | 8,2 % |
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Welt | 6,8 % |
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Niederlande | 5,8 % |
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Kasse | 5,0 % |
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Frankreich | 3,1 % |
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Deutschland | 2,7 % |
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Finnland | 1,6 % |
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Österreich | 1,1 % |
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Vermögensaufteilung
Investmentfonds | 88,2 % |
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gemischt | 6,9 % |
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Geldmarkt/Kasse | 5,0 % |
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Optionsscheine/Futures | -0,1 % |
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Stand: 30.08.2024
Über den Alpen PB Vermögensfonds Offensiv
(LU0327378625, A0M52N)
Der Alpen PB Vermögensfonds Offensiv (LU0327378625, A0M52N) wurde am 02.11.2007 von der Fondsgesellschaft
IPConcept Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 48,44 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Alpen Privatbank AG-Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 12,76. Die Erträge werden ausgeschüttet.
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