Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen R
ISIN: LU0327378542 WKN: A0M52L
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 23:00
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
157.17 EUR-2.83 EUR
-1.77 %
-1.77 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: IPConcept Fondspreise
Quelle: IPConcept Fondspreise
Anlagestrategie: Anlageziel des Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen ist ein angemessener Wertzuwachs unter Berücksichtigung des Anlagerisikos. Der Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen investiert weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder.
Factsheet: Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen R |
| ISIN / WKN: | LU0327378542 / A0M52L |
| Investmentgesellschaft: | IPConcept |
| Fondsmanager: | Alpen Privatbank AG-Team |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 118,03 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.11.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 161,89 EUR | 157.17 EUR | 04.04.2025 |
| 164,80 EUR | 160.00 EUR | 03.04.2025 |
| 165,08 EUR | 160.27 EUR | 02.04.2025 |
| .......... | ||
| 101,06 EUR | 96.25 EUR | 12.03.2008 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
Mit Onlinezugang 50 € pro JahrOhne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinezugang über 50.000 €) liegt.
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,98 % |
|---|---|
| 6 Monate | 5,85 % |
| 1 Jahr | 10,20 % |
| 3 Jahre | 13,81 % |
| 5 Jahre | 14,18 % |
| 10 Jahre | 25,67 % |
| seit Auflegung | 69,69 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| European Specialist Inve | 7,9 % |
|---|---|
| Aramea Rendite Plus Nach... | 5,2 % |
| JPMorgan US Research Enh... | 4,9 % |
| Xtrackers S&P 500 Swap U... | 4,6 % |
| Brown Advisory US Sustai... | 4,3 % |
| Schroder ISF EURO Corpor... | 4,0 % |
| BNP Paribas Easy Stoxx E... | 3,7 % |
| Brandes Investment Funds... | 3,6 % |
| AXA World Funds - Euro S... | 3,5 % |
| APOLLO NACHHALTIG NEW WORLD | 3,3 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 86,7 % |
|---|---|
| Finanzen | 7,6 % |
| Hardware | 2,3 % |
| Kasse | 2,0 % |
| Gesundheit / Healthcare | 1,3 % |
Länderaufteilung
| Luxemburg | 50,7 % |
|---|---|
| Irland | 15,0 % |
| Deutschland | 7,3 % |
| Welt | 6,1 % |
| Belgien | 5,3 % |
| Niederlande | 5,0 % |
| Frankreich | 4,3 % |
| Österreich | 3,3 % |
| Kasse | 2,0 % |
| Finnland | 1,0 % |
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 91,7 % |
|---|---|
| gemischt | 6,2 % |
| Geldmarkt/Kasse | 2,0 % |
| Optionsscheine/Futures | 0,1 % |
Stand: 05.12.2024
Über den Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen
(LU0327378542, A0M52L)
Der Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen (LU0327378542, A0M52L) wurde am 02.11.2007 von der Fondsgesellschaft IPConcept Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 118,03 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Alpen Privatbank AG-Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,20. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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