Alpen PB Vermögensfonds Defensiv R
ISIN: LU0327378468 WKN: A0M52P
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 16:17
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
148.15 EUR-1.51 EUR
-1.01 %
-1.01 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: IPConcept Fonds Kurse
Quelle: IPConcept Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Alpen PB Vermögensfonds Defensiv ist ein angemessener Wertzuwachs unter Berücksichtigung des Anlagerisikos. Der Alpen PB Vermögensfonds Defensiv investiert weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder.
Factsheet: Alpen PB Vermögensfonds Defensiv R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Alpen PB Vermögensfonds Defensiv R |
| ISIN / WKN: | LU0327378468 / A0M52P |
| Investmentgesellschaft: | IPConcept |
| Fondsmanager: | Alpen Privatbank AG-Team |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Benchmark: | 75% Markit iBoxx Sov1-10,12% STOXX Europe 50,6% S |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 67,06 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.11.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 152,59 EUR | 148.15 EUR | 04.04.2025 |
| 154,15 EUR | 149.66 EUR | 03.04.2025 |
| 154,31 EUR | 149.82 EUR | 02.04.2025 |
| .......... | ||
| 103,60 EUR | 98.67 EUR | 12.03.2008 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
flex basic: 20 € pro Jahr (maximal 1 Fondssparplan)flex select: 36 € pro Jahr (maximal 2 Fondspositionen / keine ETF)
flex standard: 48 € pro Jahr.
Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Das VL Depot kostet: 12 € pro Jahr und Fonds
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 500 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 50 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 06:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 06:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,30 % |
|---|---|
| 6 Monate | 4,85 % |
| 1 Jahr | 9,32 % |
| 3 Jahre | 9,73 % |
| 5 Jahre | 8,59 % |
| 10 Jahre | 17,49 % |
| seit Auflegung | 57,07 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Alpen PB Vermögensfonds Defensiv Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| European Specialist Inve | 12,5 % |
|---|---|
| Aramea Rendite Plus Nach... | 9,8 % |
| Schroder ISF EURO Corpor... | 8,0 % |
| APOLLO NACHHALTIG NEW WORLD | 4,3 % |
| SSgA SPDR ETFs EUROPE II... | 3,9 % |
| AXA World Funds - Euro S... | 3,8 % |
| Allianz Global Investors... | 3,0 % |
| BNP Paribas Easy Stoxx E... | 2,8 % |
| Janus Henderson Horizon ... | 2,7 % |
| Xtrackers S&P 500 Swap U... | 2,5 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 92,8 % |
|---|---|
| Finanzen | 3,6 % |
| Kasse | 2,1 % |
| Hardware | 1,4 % |
Länderaufteilung
| Luxemburg | 50,6 % |
|---|---|
| Deutschland | 14,7 % |
| Irland | 11,9 % |
| Welt | 5,9 % |
| Niederlande | 4,8 % |
| Frankreich | 4,4 % |
| Österreich | 4,3 % |
| Belgien | 3,1 % |
| Finnland | 0,6 % |
| USA | -0,2 % |
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 94,5 % |
|---|---|
| gemischt | 3,8 % |
| Geldmarkt/Kasse | 2,1 % |
| Optionsscheine/Futures | -0,4 % |
Stand: 30.12.2024
Über den Alpen PB Vermögensfonds Defensiv
(LU0327378468, A0M52P)
Der Alpen PB Vermögensfonds Defensiv (LU0327378468, A0M52P) wurde am 02.11.2007 von der Fondsgesellschaft IPConcept Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 67,06 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Alpen Privatbank AG-Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,32. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 75% Markit iBoxx Sov1-10,12% STOXX Europe 50,6% S. Weiterführende Links:
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