VermögensManagement Balance A EUR
ISIN: LU0321021155 WKN: A0M16S
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 19:12
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
145.14 EUR-1.65 EUR
-1.12 %
-1.12 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Allianz Fondskurse
Quelle: Allianz Fondskurse
Anlagestrategie: Das Ziel des Fonds besteht darin, über ein ausgewogenes Portfolio mit einem mittel- bis langfristigen Ausblick, welches ökologische oder soziale Merkmale aufweisen kann, eine Kombination aus Renditen und einem langfristigen Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Bis zu 85% des Fondsvermögens können in Rentenfonds oder Anleihen und bis zu 60% in Aktienfonds oder Aktien investiert werden.
Factsheet: VermögensManagement Balance A EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | VermögensManagement Balance A EUR |
| ISIN / WKN: | LU0321021155 / A0M16S |
| Investmentgesellschaft: | Allianz |
| Fondsmanager: | Herr Jörg Schlinghoff, Herr Frederik Fischer, Frau Kelly Baccam |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Benchmark: | 55% JPMEMUGov3-5,40% MSCI World Index TRN,5% 3 month EURIBOR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 8.424,85 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 27.11.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,50 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,01 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 145.14 EUR | 148,76 EUR |
| 03.04.2025 | 146.79 EUR | 150,46 EUR |
| 02.04.2025 | 147.79 EUR | 151,48 EUR |
| .......... | ||
| 04.04.2008 | 94.78 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 6,00% (5,66% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 2 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 2 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,55 % |
|---|---|
| 6 Monate | 5,44 % |
| 1 Jahr | 10,45 % |
| 3 Jahre | 11,48 % |
| 5 Jahre | 15,76 % |
| 10 Jahre | 25,51 % |
| seit Auflegung | 62,47 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des VermögensManagement Balance Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| X MSCI USA ESG 1C | 8,9 % |
|---|---|
| ALLIANZ-ADVANCED FI EUR - W | 6,1 % |
| ALLIANZ-B STY SRI GB EQ- | 6,0 % |
| INVESCO S 500 ACC IE00B3... | 4,4 % |
| ALLIANZ GLBAL EQUIT GRW-WT9 | 3,8 % |
| SCHRODER GAIA CAT BD-IF HD | 3,6 % |
| BLUEBAY INV GR EUR AGG BD-I | 3,6 % |
| Amundi Msci Usa Esg Climate | 3,5 % |
| INVESCO S&P 500 ESG ACC | 3,3 % |
| DNB-TECHNOLOGY-A-I-CAP | 3,1 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Renten | 76,2 % |
|---|---|
| Aktien | 48,4 % |
| Mischfonds | 14,5 % |
| gemischt | 9,9 % |
| Geldmarkt/Kasse | -49,0 % |
Stand: 31.12.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- HSBC GIF Indian Equity AD (LU0066902890, 974873)
- BGF Continental European Flex A2 EUR (LU0224105477, A0F42G)
Über den VermögensManagement Balance Fonds (A0M16S | LU0321021155)
Der VermögensManagement Balance (LU0321021155, A0M16S) wurde am 27.11.2007 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 8.424,85 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Jörg Schlinghoff, Herr Frederik Fischer, Frau Kelly Baccam betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,45. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 55% JPMEMUGov3-5,40% MSCI World Index TRN,5% 3 month EURIBOR.Weiterführende Links:
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