VermögensManagement Substanz A EUR
ISIN: LU0321021072 WKN: A0M16R
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 12:17
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
124.12 EUR-0.59 EUR
-0.47 %
-0.47 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Allianz Fondspreise
Quelle: Allianz Fondspreise
Anlagestrategie: Das Ziel des Fonds besteht darin, über ein renditeorientiertes Portfolio mit einem mittelfristigen Ausblick, welches ökologische oder soziale Merkmale aufweisen kann, eine Kombination aus Renditen und einem langfristigen Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen kann unbegrenzt in Rentenfonds oder Anleihen und/oder in Geldmarktfonds oder Geldmarktinstrumente investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Aktienfonds oder Aktien investiert werden.
Factsheet: VermögensManagement Substanz A EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | VermögensManagement Substanz A EUR |
| ISIN / WKN: | LU0321021072 / A0M16R |
| Investmentgesellschaft: | Allianz |
| Fondsmanager: | Herr Jörg Schlinghoff, Herr Frederik Fischer, Frau Kelly Baccam |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 2.432,05 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 27.11.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,50 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,01 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 124.12 EUR | 126,61 EUR |
| 03.04.2025 | 124.71 EUR | 127,21 EUR |
| 02.04.2025 | 125.11 EUR | 127,62 EUR |
| .......... | ||
| 04.08.2008 | 94.66 EUR | 97,03 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 6,00% (5,66% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 2 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 2 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,98 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,62 % |
| 1 Jahr | 8,41 % |
| 3 Jahre | 7,19 % |
| 5 Jahre | 7,28 % |
| 10 Jahre | 11,66 % |
| seit Auflegung | 37,99 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des VermögensManagement Substanz Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ALLIANZ-ADV FXD EUR-W9 | 19,6 % |
|---|---|
| ALLIANZ ADV FX INC SH DUR-W | 8,9 % |
| PIMCO MORTGAGE OPPORT-IE | 5,0 % |
| IVZ MSCI USA ESG UCITS ETF | 4,1 % |
| BLUEBAY INV GR EUR AGG BD-I | 4,0 % |
| ALLIANZ EURO RENTENFONDS-P | 3,8 % |
| X MSCI USA ESG 1C | 3,7 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Renten | 105,1 % |
|---|---|
| Aktien | 24,3 % |
| Mischfonds | 9,4 % |
| gemischt | 7,7 % |
| Geldmarkt/Kasse | -46,5 % |
Stand: 31.12.2024
Über den VermögensManagement Substanz Fonds (A0M16R | LU0321021072)
Der VermögensManagement Substanz (LU0321021072, A0M16R) wurde am 27.11.2007 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.432,05 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Jörg Schlinghoff, Herr Frederik Fischer, Frau Kelly Baccam betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,41. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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