Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A Dis
ISIN: LU0306807586 WKN: A0MWXR
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 02:29
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
3.81 USD-0.17 USD
-4.31 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Schroders Fondspreise
Quelle: Schroders Fondspreise
Anlagestrategie: Ziel des Fonds sind Erträge von 7% pro Jahr. Der Schroder ISF Global Dividend Maximiser investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die auf der Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalzuwachspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Fondsmanager selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er zusätzliche Erträge erzielt, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle Kapitalzuwachs verkauft werden wird.
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Factsheet: Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A Dis Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A Dis |
| ISIN / WKN: | LU0306807586 / A0MWXR |
| Investmentgesellschaft: | Schroders |
| Fondsmanager: | Herr Nick Kirrage, Herr Simon Adler, Herr Mike Hodgson, Herr Jeegar Jagani, Herr Scott Thomson, Herr Liam Nunn, Herr Ghokulan Manickavasagar |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI World Total Return Net |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 156,6 Mio. USD am 04.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 13.07.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 4,02 USD | 3.82 USD |
| 03.04.2025 | 4,20 USD | 3.99 USD |
| 02.04.2025 | 4,22 USD | 4.01 USD |
| .......... | ||
| 16.11.2007 | 9,39 USD | 8.92 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 4,53 % |
|---|---|
| 6 Monate | 8,66 % |
| 1 Jahr | 14,50 % |
| 3 Jahre | 23,02 % |
| 5 Jahre | 50,57 % |
| 10 Jahre | 56,76 % |
| seit Auflegung | 100,43 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF Global Dividend Maximiser Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Continental AG | 2,9 % |
|---|---|
| Panasonic Holdings Corp | 2,7 % |
| Molson Coors Beverage Co | 2,7 % |
| Henkel AG & Co KGaA | 2,7 % |
| BT Group PLC | 2,7 % |
| GSK PLC | 2,6 % |
| Verizon Communications Inc | 2,6 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 2,5 % |
| Swatch Group AG/The | 2,5 % |
| Standard Chartered PLC | 2,5 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Telekommunikationsdienst | 20,3 % |
|---|---|
| Finanzen | 15,7 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 15,6 % |
| Konsumgüter zyklisch | 14,6 % |
| Gesundheit / Healthcare | 12,3 % |
| Grundstoffe | 5,7 % |
| Informationstechnologie | 4,9 % |
| Industrie / Investitions... | 4,5 % |
| Energie | 3,8 % |
| Immobilien | 1,5 % |
Länderaufteilung
| USA | 32,4 % |
|---|---|
| Japan | 15,6 % |
| Großbritannien | 11,6 % |
| Deutschland | 10,0 % |
| Frankreich | 7,8 % |
| Italien | 3,6 % |
| Schweiz | 3,4 % |
| Südafrika | 3,0 % |
| Niederlande | 2,2 % |
| Belgien | 2,1 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,2 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,8 % |
Stand: 31.01.2025
Über den Schroder ISF Global Dividend Maximiser Fonds (A0MWXR | LU0306807586)
Der Schroder ISF Global Dividend Maximiser (LU0306807586, A0MWXR) wurde am 13.07.2007 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 156,6 Mio. USD am 04.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Nick Kirrage, Herr Simon Adler, Herr Mike Hodgson, Herr Jeegar Jagani, Herr Scott Thomson, Herr Liam Nunn, Herr Ghokulan Manickavasagar betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 14,50. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Total Return Net.Weiterführende Links:
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