DNB Private Equity B
ISIN: LU0302296065 WKN: A0MWAK
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 07.04.2025 03:05
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
302.38 EUR-32.62 EUR
-9.74 %
-9.74 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: DNB Asset Management S.A. Fondskurse
Quelle: DNB Asset Management S.A. Fondskurse
Anlagestrategie: Ziel ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der DNB Private Equity investiert hauptsächlich in den globalen Private-Equity-Sektor, indem er in andere OGAW, OGA, Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel. Er investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien.
Factsheet: DNB Private Equity B Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | DNB Private Equity B |
| ISIN / WKN: | LU0302296065 / A0MWAK |
| Investmentgesellschaft: | DNB Asset Management S.A. |
| Fondsmanager: | Herr Per-Erling Mikkelsen |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Finanz-Dienstleistungen |
| Benchmark: | 100% MSCI World Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 181,27 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 27.08.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 317,50 EUR | 302.38 EUR | 03.04.2025 |
| 351,75 EUR | 335.00 EUR | 02.04.2025 |
| 347,90 EUR | 331.33 EUR | 01.04.2025 |
| .......... | ||
| 70.13 EUR | 22.08.2008 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -7,16 % |
|---|---|
| 6 Monate | 16,97 % |
| 1 Jahr | 23,37 % |
| 3 Jahre | 44,80 % |
| 5 Jahre | 97,15 % |
| 10 Jahre | 213,98 % |
| seit Auflegung | 285,41 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DNB Private Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Apollo Global Management | 8,6 % |
|---|---|
| Ares Management Corp | 8,5 % |
| KKR & Co Inc | 7,5 % |
| Carlyle Group LP | 7,4 % |
| Blackstone Group LP | 5,5 % |
| Main Street Capital Corp | 4,6 % |
| 3I GROUP PLC | 4,5 % |
| Blue Owl Capital Inc | 4,4 % |
| Partners Group Holding AG | 4,3 % |
| Intermediate Capital Gro... | 4,3 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 97,7 % |
|---|---|
| Divers | 2,3 % |
Länderaufteilung
| USA | 59,3 % |
|---|---|
| Großbritannien | 12,2 % |
| Kanada | 7,5 % |
| Schweiz | 6,0 % |
| Frankreich | 4,9 % |
| Schweden | 4,5 % |
| Japan | 2,6 % |
| Welt | 2,3 % |
| Belgien | 0,5 % |
| Deutschland | 0,3 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.12.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Antecedo Independent Invest A (DE000A0RAD42, A0RAD4)
- Optinova Metals & Materials I EUR (DE000A1J3K94, A1J3K9)
- KBI Water Fund I EUR (IE00B5630V84, A1JDDT)
- HANSAwerte USD Klasse A (DE000A0RHG59, A0RHG5)
Über den DNB Private Equity Fonds (A0MWAK | LU0302296065)
Der DNB Private Equity (LU0302296065, A0MWAK) wurde am 27.08.2007 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Finanz-Dienstleistungen. Das Fondsvolumen belief sich auf 181,27 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Per-Erling Mikkelsen betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 23,37. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.Weiterführende Links:
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