Anlagestrategie: Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen und einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in den Aktienmärkten in größeren entwickelten Regionen zu erwirtschaften (die sich als geregelte Märkte qualifizieren). Der Generali Inv SRI World Equity investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Aktien, wobei er Direktanlagen in Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung bevorzugt. Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung werden jedoch nicht ausgeschlossen. Der Fonds fördert ESG-Merkmale.
Fondsname: | Generali Inv SRI World Equity Dx |
ISIN / WKN: | LU0260158638 / A0MZ9F |
Investmentgesellschaft: | Generali Investment Partners S.PA. |
Fondsmanager: | Herr Luca Colussa, Frau Erica Moimas, Herr Michele Malagoli |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI World (NR) |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 1.132,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 11.10.2006 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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252.51 EUR | 02.01.2025 | |
263,48 EUR | 250.94 EUR | 31.12.2024 |
263,62 EUR | 251.07 EUR | 30.12.2024 |
.......... | ||
111,78 EUR | 106.46 EUR | 05.09.2008 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 2,76 % |
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6 Monate | 11,13 % |
1 Jahr | 24,94 % |
3 Jahre | 21,26 % |
5 Jahre | 61,32 % |
10 Jahre | 130,71 % |
seit Auflegung | 154,74 % |
NVIDIA CORP COMMON STOCK | 5,4 % |
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APPLE INC COMMON STOCK U... | 4,7 % |
MICROSOFT CORP COMMON ST... | 4,4 % |
AMAZON.COM INC COMMON ST... | 2,5 % |
FACEBOOK INC CLASS A COM... | 1,9 % |
ALPHABET INC CL A COMMON... | 1,8 % |
ELI LILLY & CO | 1,7 % |
ALPHABET INC-CL C | 1,6 % |
VISA INC CLASS A SHARES ... | 1,5 % |
EURO CURRENCY | 1,1 % |
Informationstechnologie | 28,5 % |
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Finanzen | 14,3 % |
Konsumgüter zyklisch | 10,8 % |
Divers | 10,6 % |
Industrie / Investitions | 10,0 % |
Gesundheit / Healthcare | 9,7 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,5 % |
Telekommunikationsdienst... | 4,9 % |
USA | 68,5 % |
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Japan | 6,1 % |
Großbritannien | 4,5 % |
Frankreich | 3,4 % |
Australien | 2,3 % |
Schweiz | 2,2 % |
Welt | 2,0 % |
Kanada | 1,9 % |
Irland | 1,8 % |
Niederlande | 1,7 % |
Aktien | 97,5 % |
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Geldmarkt/Kasse | 1,4 % |
REITs | 1,3 % |
gemischt | -0,2 % |
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