Fidelity Target TM 2040 Fund A EUR
ISIN: LU0251119318 WKN: A0J22D
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 06:49
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
47.75 EUR-2.37 EUR
-4.73 %
-4.73 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Fidelity Fonds Kurse
Quelle: Fidelity Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der Fidelity Target TM 2040 Fund strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2040 zurückzuziehen. Der Fonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Anleihen, Aktien, verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, und er entwickelt ein zulässiges Engagement in Rohstoffen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds wird, wenn er sich seinem Endtermin nähert, zunehmend Anlagen mit geringerem Risiko bevorzugen und zu einer zunehmend konservativen Anlageallokation übergehen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Fidelity Target TM 2040 Fund A EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Fidelity Target TM 2040 Fund A EUR |
| ISIN / WKN: | LU0251119318 / A0J22D |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity |
| Fondsmanager: | Frau Ayesha Akbar, Frau Julie-Ann Ashcroft |
| Fonds Kategorie: | Zielzeitfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Ablaufzeitpunkt (2031-2040) |
| Benchmark: | 75% MSCI Europe Index,25% MSCI World ex Europe |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 394,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 26.06.2006 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 47.75 EUR | 49,42 EUR |
| 02.04.2025 | 50.12 EUR | 51,87 EUR |
| 01.04.2025 | 50.36 EUR | 52,12 EUR |
| .......... | ||
| 12.07.2006 | 20.52 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1,03 % |
|---|---|
| 6 Monate | 9,36 % |
| 1 Jahr | 16,05 % |
| 3 Jahre | 25,75 % |
| 5 Jahre | 45,73 % |
| 10 Jahre | 80,95 % |
| seit Auflegung | 181,98 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Target TM 2040 Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Apple Inc | 4,5 % |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,0 % |
| MICROSOFT CORP | 4,0 % |
| ISHARES 500 SWAP UCITS ETF | 3,4 % |
| AMAZON.COM INC | 3,1 % |
| ALPHABET INC | 3,1 % |
| Fidelity Sustainable Res | 2,7 % |
| META PLATFORMS INC | 1,6 % |
| Fidelity US Quality Inco... | 1,4 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,3 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,2 % |
|---|---|
| gemischt | -0,2 % |
Stand: 31.01.2025
Über den Fidelity Target TM 2040 Fund
(LU0251119318, A0J22D)
Der Fidelity Target TM 2040 Fund (LU0251119318, A0J22D) wurde am 26.06.2006 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Zielzeitfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Ablaufzeitpunkt (2031-2040). Das Fondsvolumen belief sich auf 394,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Ayesha Akbar, Frau Julie-Ann Ashcroft betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 16,05. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 75% MSCI Europe Index,25% MSCI World ex Europe. Weiterführende Links:
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