Patriarch Select Ertrag B
ISIN: LU0250686374 WKN: A0JKXW
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 02:18
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
12.47 EUR-0.08 EUR
-0.64 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds Kurse
Quelle: Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds Kurse
321/2024
Anlagestrategie: Die Anlagepolitik des Fonds zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab. Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei der Anteil des in Aktienfonds angelegten Fondsvermögens grundsätzlich max. 45% betragen soll. Der Patriarch Select Ertrag bewirbt ökologische oder soziale Merkmale.
Factsheet: Patriarch Select Ertrag B Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Patriarch Select Ertrag B |
| ISIN / WKN: | LU0250686374 / A0JKXW |
| Investmentgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Asset Management SA |
| Fondsmanager: | Consortia Vermögensverwaltung AG |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 7,4 Mio. EUR am 04.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 24.08.2006 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 13,19 EUR | 12.47 EUR | 04.04.2025 |
| 13,27 EUR | 12.55 EUR | 03.04.2025 |
| 13,27 EUR | 12.55 EUR | 02.04.2025 |
| .......... | ||
| 11,46 EUR | 10.84 EUR | 06.07.2007 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,75% (5,44% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,94 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,43 % |
| 1 Jahr | 5,00 % |
| 3 Jahre | 4,12 % |
| 5 Jahre | 3,50 % |
| 10 Jahre | 2,69 % |
| seit Auflegung | 38,83 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Patriarch Select Ertrag Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| DJE - Zins Global Inhabe | 7,1 % |
|---|---|
| DWS Invt - ESG Euro Corp... | 6,9 % |
| AGIF-All.Europ.Equity Di... | 6,0 % |
| Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Go... | 5,4 % |
| AB FCP I-Europ.Inc.Portf... | 5,4 % |
| Schroder I.S.Fd-Gl.Credi... | 5,2 % |
| DJE - Short Term Bond In... | 5,1 % |
| BLRK STR.FDS-BR Sus.EO C... | 5,1 % |
| DJE - Multi Asset & Tren... | 5,0 % |
| Zantke Global Credit AMI... | 5,0 % |
Länderaufteilung
| Luxemburg | 79,7 % |
|---|---|
| Deutschland | 14,9 % |
| Welt | 3,4 % |
| Irland | 2,0 % |
Vermögensaufteilung
| Rentenfonds | 61,8 % |
|---|---|
| Aktienfonds | 22,8 % |
| Mischfonds | 15,4 % |
Stand: 19.11.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Carmignac Securite AW EUR acc (FR0010149120, A0DP51)
- JPM Global Corporate Bond A acc EUR hedged (LU0408846458, A0RFAQ)
- Nomura Real Protect Fonds R/EUR (DE000A1XDW13, A1XDW1)
- Nordea 1 Danish Covered Bond Fund BP DKK (LU0076315968, 986766)
- LBBW Renten Euro Flex Nachhaltigkeit (DE0009766964, 976696)
- Earth Gold Fund UI EUR R (DE000A0Q2SD8, A0Q2SD)
- Carmignac Investissement A EUR acc (FR0010148981, A0DP5W)
- Sydinvest Global Emerging Equity B EUR Acc (DK0060647444, A14XYC)
Über den Patriarch Select Ertrag Fonds (A0JKXW | LU0250686374)
Der Patriarch Select Ertrag (LU0250686374, A0JKXW) wurde am 24.08.2006 von der Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Asset Management SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 7,4 Mio. EUR am 04.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Consortia Vermögensverwaltung AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,00. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
- Übersicht Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds
- Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
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