GREIFF special situations Fund R
ISIN: LU0228348941 WKN: A0F699
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 11:13
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
72.84 EUR-0.11 EUR
-0.15 %
-0.15 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: HansaInvest Fondskurse
Quelle: HansaInvest Fondskurse
Anlagestrategie: Das Fondsportfolio des GREIFF special situations Fund setzt sich aus vier Bausteinen zusammen: SAFETY (Beherrschungs- & Gewinnabführungsverträge, Squeeze Outs), EVENT (u.a. Merger Arbitrage), SPECIAL SITUATIONS (Aktien in Spezialsituationen) und HIDDEN ASSETS (Nichtbilanzierte Nachbesserungsrechte). In diesem Rahmen investiert der GREIFF special situations Fund vornehmlich in Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum mit attraktivem Übernahme-, Struktur und/oder Squeeze Out-Potenzial. Die Titelselektion von Übernahmeaktien erfolgt mithilfe eines internen, selbst entwickelten Bewertungssystems.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: GREIFF special situations Fund R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | GREIFF special situations Fund R |
| ISIN / WKN: | LU0228348941 / A0F699 |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
| Fondsmanager: | Team der Greiff Capital Management AG |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Aktien-Strategie Event Driven |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 50,72 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 07.11.2005 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | kein |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Wasserverschmutzung, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 72.84 EUR | 76,48 EUR |
| 02.04.2025 | 72.95 EUR | 76,60 EUR |
| 01.04.2025 | 73.12 EUR | 76,78 EUR |
| .......... | ||
| 08.11.2005 | 50.00 EUR | 52,50 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,24 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,23 % |
| 1 Jahr | 4,32 % |
| 3 Jahre | -4,90 % |
| 5 Jahre | -3,65 % |
| 10 Jahre | 7,17 % |
| seit Auflegung | 51,98 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des GREIFF special situations Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| PFEIFFER VACUUM TECH.O.N. | 8,7 % |
|---|---|
| Homag Group AG | 8,6 % |
| DMG MORI AG O.N. | 7,6 % |
| SCHALTBAU HOLDING NA O.N | 6,0 % |
| CENTROTEC SE INH O.N. | 4,8 % |
| ADTRAN NETW.SE INH O.N. | 4,6 % |
| STEMMER IMAGING AG INH ON | 3,8 % |
| TAG COLONIA-IMMO. O.N. | 3,5 % |
| FIRST SENSOR AG O.N. | 3,4 % |
| DEUTSCHE WOHNEN SE INH | 3,4 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 42,4 % |
|---|---|
| Divers | 15,3 % |
| Kasse | 12,0 % |
| Technologie | 11,6 % |
| Telekommunikationsdienst... | 5,9 % |
| Immobilien | 5,2 % |
| Gesundheit / Healthcare | 3,6 % |
| Konsumgüter zyklisch | 2,1 % |
| Grundstoffe | 1,9 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 87,1 % |
|---|---|
| Kasse | 12,0 % |
| Luxemburg | 0,5 % |
| Frankreich | 0,5 % |
| Welt | -0,1 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 82,2 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 12,0 % |
| Renten | 3,9 % |
| Investmentfonds | 2,0 % |
| gemischt | -0,1 % |
Stand: 30.12.2024
Über den GREIFF special situations Fund
(LU0228348941, A0F699)
Der GREIFF special situations Fund (LU0228348941, A0F699) wurde am 07.11.2005 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Aktien-Strategie Event Driven. Das Fondsvolumen belief sich auf 50,72 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Greiff Capital Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,32. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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